(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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105
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預金
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当座預金
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138,678
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普通預金
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14,459
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定期預金
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13,870
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別段預金
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3,177
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郵便振替貯金
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992
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計
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171,178
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合計
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171,283
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2) 電子記録債権
イ 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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トヨタモビリティパーツ株式会社
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19,642
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合計
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19,642
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ロ 期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2021年 １月
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9,186
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２月
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10,456
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合計
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19,642
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3) 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社オートバックスセブン
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963,057
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トヨタモビリティパーツ株式会社
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337,781
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トヨタカローラ南海株式会社
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108,087
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株式会社日新商会
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105,479
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株式会社イエローハット
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95,917
|
その他
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647,176
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合計
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2,257,498
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ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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回収率(％)
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滞留期間(日）
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(A)
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(B)
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(C)
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(D)
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(C) ───── (A) ＋ (B) × 100
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(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 366
|
2,422,363
|
13,465,356
|
13,630,221
|
2,257,498
|
85.8
|
63.6
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品
区分
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金額(千円)
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商品
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潤滑油
|
574,705
|
小計
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574,705
|
未着商品
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潤滑油
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33,515
|
小計
|
33,515
|
合計
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608,220
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5) 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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添加剤
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3,030
|
小計
|
3,030
|
貯蔵品
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販売促進用物品
|
41,020
|
小計
|
41,020
|
合計
|
44,051
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6) 短期貸付金
相手先
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金額(千円)
|
ビーピー・インターナショナル・リミテッド
|
9,347,185
|
合計
|
9,347,185
|
7) 未収入金
相手先
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金額(千円)
|
中外油化学工業株式会社
|
194,180
|
ENEOS株式会社
|
88,119
|
ビーピー・ジャパン株式会社
|
57,978
|
SK lubricants Co., Ltd.
|
15,816
|
カストロール・リミテッド
|
8,910
|
その他
|
23,142
|
合計
|
388,148
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② 負債の部
1) 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
ENEOS株式会社
|
379,290
|
中外油化学工業株式会社
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263,621
|
ビーピー・ヨーロッパＳＥ
|
17,018
|
アスパック・ルブリカンツ（マレーシア）
|
11,240
|
東亜化成株式会社
|
8,785
|
その他
|
1,906
|
合計
|
681,862
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2) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
日本通運株式会社
|
174,832
|
品川税務署
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144,228
|
アフトンケミカル・ジャパン株式会社
|
128,948
|
株式会社オートバックスセブン
|
94,935
|
インフィニアムジャパン株式会社
|
52,057
|
その他
|
449,646
|
合計
|
1,044,649
|
3) 未払費用
区分
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金額(千円)
|
リベート
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290,823
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業務委託料
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94,068
|
広告宣伝費
|
79,323
|
社会保険料
|
10,501
|
会計監査料
|
10,300
|
その他
|
91,362
|
合計
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576,379
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
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売上高（千円）
|
2,388,780
|
4,904,622
|
7,767,085
|
10,829,191
|
税引前 四半期（当期）純利益金額(千円)
|
350,124
|
932,920
|
1,630,530
|
2,274,934
|
四半期（当期）純利益金額(千円)
|
236,782
|
632,258
|
1,104,889
|
1,558,090
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額(円)
|
10.31
|
27.54
|
48.12
|
67.86
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額(円)
|
10.31
|
17.22
|
20.58
|
19.74
|