(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
586,536
618,992
減価償却費
52,429
66,278
賞与引当金の増減額（△は減少）
△97,833
△97,698
前払年金費用の増減額（△は増加）
51,591
△169,909
受取利息及び受取配当金
△6,072
△4,716
本社改装費用
25,213
-
売上債権の増減額（△は増加）
668,309
566,830
棚卸資産の増減額（△は増加）
△182,752
△354,720
その他の資産の増減額（△は増加）
△173,715
6,286
仕入債務の増減額（△は減少）
111,262
77,336
未払金の増減額（△は減少）
△149,809
△136,392
その他の負債の増減額（△は減少）
174,258
245,948
小計
1,059,419
818,234
利息及び配当金の受取額
121
253
特別退職金の支払額
△29,214
本社改装費用の支払額
△5,540
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△264,564
6,625
765,762
819,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000
△8,000
定期預金の払戻による収入
151
有形固定資産の取得による支出
△44,017
△125,319
無形固定資産の取得による支出
△255
投資有価証券の取得による支出
△600
敷金及び保証金の回収による収入
41,051
資産除去債務の履行による支出
△32,281
△46,873
△124,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△893,294
△526,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△174,405
167,968
現金及び現金同等物の期首残高
1,010,894
1,687,864
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 836,488
※ 1,855,832