(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

1) 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

227

預金

 

  当座預金

296,626

  普通預金

16,823

  定期預金

20,731

  別段預金

2,370

  郵便振替貯金

1,938

338,490

合計

338,717

 

 

2) 売掛金

イ 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オートバックスセブン

1,045,914

トヨタモビリティパーツ株式会社

535,779

UDトラックス株式会社

128,801

トヨタカローラ南海株式会社

121,742

アマゾンジャパン合同会社

105,926

その他

697,023

合計

2,635,188

 

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

当期末残高

(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

─────

(A) + (B)

 

× 100

(A) + (D)

─────

2

――─────

(B)

─────

365

2,485,799

14,968,614

14,819,225

2,635,188

84.9

62.4

 

 

 

3) 商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

潤滑油

813,407

小計

813,407

未着商品

潤滑油

61,123

小計

61,123

合計

874,531

 

 

4) 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

添加剤

27,303

小計

27,303

貯蔵品

販売促進用物品

38,890

小計

38,890

合計

66,193

 

 

5) 短期貸付金

相手先

金額(千円)

ビーピー・インターナショナル・リミテッド

6,927,994

合計

6,927,994

 

 

6) 未収入金

相手先

金額(千円)

中外油化学工業株式会社

325,964

SK Lubricants Co., Ltd.

103,176

ENEOS株式会社

64,661

ビーピー・ジャパン株式会社

57,487

Lubricants UK Ltd.

16,225

その他

21,816

合計

589,330

 

 

 

② 負債の部

1) 買掛金

相手先

金額(千円)

ENEOS株式会社

447,073

中外油化学工業株式会社

428,467

BP KOREA LIMITED

52,147

Aspac Lubricants (Malaysia) Sdn. Bhd.

6,700

Castrol Germany GmbH

6,239

その他

3,825

合計

944,454

 

 

2) 未払金

相手先

金額(千円)

アフトンケミカル・ジャパン株式会社

216,661

日本通運株式会社

180,167

品川税務署

104,867

株式会社オートバックスセブン

83,387

インフィニアムジャパン株式会社

48,990

その他

275,735

合計

909,809

 

 

3) 未払費用

区分

金額(千円)

リベート

381,770

広告宣伝費

32,385

社会保険料

18,422

会計監査料

8,250

業務委託料

5,660

その他

68,793

合計

515,281

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

売上高(千円)

2,721,221

5,765,067

8,699,269

12,037,024

税引前

四半期(当期)純利益金額(千円)

191,926

618,992

882,610

1,168,920

四半期(当期)純利益金額(千円)

127,711

410,369

584,805

781,500

1株当たり

四半期(当期)純利益金額(円)

5.56

17.87

25.47

34.04

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益金額(円)

5.56

12.31

7.59

8.56