(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

618,992

826,015

 

減価償却費

66,278

61,661

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

97,698

84,846

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

169,909

209,592

 

受取利息及び受取配当金

4,716

17,025

 

売上債権の増減額(△は増加)

566,830

319,114

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

354,720

404,379

 

その他の資産の増減額(△は増加)

6,286

239,600

 

仕入債務の増減額(△は減少)

77,336

117,434

 

未払金の増減額(△は減少)

136,392

69,788

 

その他の負債の増減額(△は減少)

245,948

316,214

 

小計

818,234

754,785

 

利息及び配当金の受取額

253

481

 

本社改装費用の支払額

5,540

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,625

184,370

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

819,572

570,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

8,000

-

 

定期預金の払戻による収入

151

-

 

有形固定資産の取得による支出

125,319

19,973

 

無形固定資産の取得による支出

-

3,620

 

投資有価証券の取得による支出

600

598

 

敷金及び保証金の回収による収入

41,051

-

 

資産除去債務の履行による支出

32,281

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

124,999

24,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

526,604

458,760

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

526,604

458,760

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

167,968

87,944

現金及び現金同等物の期首残高

1,687,864

1,245,980

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,855,832

 1,333,924