(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
618,992
826,015
減価償却費
66,278
61,661
賞与引当金の増減額(△は減少)
△97,698
△84,846
前払年金費用の増減額(△は増加)
△169,909
△209,592
受取利息及び受取配当金
△4,716
△17,025
売上債権の増減額(△は増加)
566,830
319,114
棚卸資産の増減額(△は増加)
△354,720
△404,379
その他の資産の増減額(△は増加)
6,286
△239,600
仕入債務の増減額(△は減少)
77,336
117,434
未払金の増減額(△は減少)
△136,392
69,788
その他の負債の増減額(△は減少)
245,948
316,214
小計
818,234
754,785
利息及び配当金の受取額
253
481
本社改装費用の支払額
△5,540
-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
6,625
△184,370
819,572
570,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
151
有形固定資産の取得による支出
△125,319
△19,973
無形固定資産の取得による支出
△3,620
投資有価証券の取得による支出
△600
△598
敷金及び保証金の回収による収入
41,051
資産除去債務の履行による支出
△32,281
△124,999
△24,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△526,604
△458,760
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
167,968
87,944
現金及び現金同等物の期首残高
1,687,864
1,245,980
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,855,832
※ 1,333,924