(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
826,015
730,187
減価償却費
61,661
60,090
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84,846
△91,427
前払年金費用の増減額（△は増加）
△209,592
53,744
受取利息及び受取配当金
△17,025
△14,849
特別退職金
-
47,866
売上債権の増減額（△は増加）
319,114
895,489
棚卸資産の増減額（△は増加）
△404,379
△390,139
その他の資産の増減額（△は増加）
△239,600
△30,278
仕入債務の増減額（△は減少）
117,434
△248,268
未払金の増減額（△は減少）
69,788
△319,557
その他の負債の増減額（△は減少）
316,214
200,434
小計
754,785
893,291
利息及び配当金の受取額
481
1,128
特別退職金の支払額
△43,269
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△184,370
△242,234
570,896
608,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,973
△64,788
有形固定資産の売却による収入
9,500
無形固定資産の取得による支出
△3,620
投資有価証券の取得による支出
△598
△604
△24,191
△55,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△458,760
△526,813
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
87,944
26,209
現金及び現金同等物の期首残高
1,245,980
745,728
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,333,924
※ 771,938