(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,115,153

1,078,637

 

減価償却費

268,349

280,320

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

56,492

47,524

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,298

9,609

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,756

6,667

 

受取利息及び受取配当金

28,611

27,978

 

支払利息

708

315

 

為替差損益(△は益)

36,117

34,220

 

持分法による投資損益(△は益)

24,313

4,001

 

固定資産売却損益(△は益)

29

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

772,891

562,796

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,840

127,592

 

仕入債務の増減額(△は減少)

615,744

270,924

 

未収入金の増減額(△は増加)

79,755

85,537

 

前渡金の増減額(△は増加)

176,086

16,953

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,833

58,505

 

その他

98,548

94,115

 

小計

1,684,118

871,951

 

利息及び配当金の受取額

20,872

20,663

 

利息の支払額

709

313

 

法人税等の支払額

317,327

362,397

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,386,954

529,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

128,135

128,135

 

定期預金の払戻による収入

128,135

128,135

 

有形固定資産の取得による支出

82,575

118,548

 

有形固定資産の売却による収入

30

33

 

無形固定資産の取得による支出

23,332

13,506

 

投資有価証券の取得による支出

3,475

3,521

 

貸付金の回収による収入

576

105

 

保険積立金の積立による支出

60,185

57,216

 

保険積立金の解約による収入

100,260

85,226

 

差入保証金の差入による支出

41,354

-

 

差入保証金の回収による収入

236

35,040

 

その他の支出

-

4,693

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

109,820

77,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

6,010,000

2,400,000

 

短期借入金の返済による支出

6,110,000

2,270,000

 

配当金の支払額

215,593

218,773

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

315,593

88,773

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

961,541

364,048

現金及び現金同等物の期首残高

2,845,403

4,020,321

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,806,944

 4,384,369