(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,078,637

1,159,445

 

減価償却費

280,320

256,882

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

47,524

7,621

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,609

12,769

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,667

1,831

 

受取利息及び受取配当金

27,978

32,045

 

支払利息

315

1,749

 

為替差損益(△は益)

34,220

34,378

 

持分法による投資損益(△は益)

4,001

12,637

 

売上債権の増減額(△は増加)

562,796

991,508

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

127,592

60,851

 

仕入債務の増減額(△は減少)

270,924

71,491

 

未収入金の増減額(△は増加)

85,537

45,661

 

前渡金の増減額(△は増加)

16,953

278,890

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

58,505

97,988

 

その他

94,115

83,907

 

小計

871,951

2,362,108

 

利息及び配当金の受取額

20,663

23,903

 

利息の支払額

313

2,019

 

法人税等の支払額

362,397

292,099

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

529,903

2,091,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

128,135

128,135

 

定期預金の払戻による収入

128,135

128,135

 

有形固定資産の取得による支出

118,548

1,468,567

 

有形固定資産の売却による収入

33

2,450

 

無形固定資産の取得による支出

13,506

2,849

 

投資有価証券の取得による支出

3,521

3,740

 

貸付金の回収による収入

105

106

 

保険積立金の積立による支出

57,216

38,151

 

保険積立金の解約による収入

85,226

74,296

 

差入保証金の差入による支出

-

28,770

 

差入保証金の回収による収入

35,040

332

 

その他の支出

4,693

2,400

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,081

1,467,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,400,000

3,650,000

 

短期借入金の返済による支出

2,270,000

3,620,000

 

長期借入れによる収入

-

1,700,000

 

長期借入金の返済による支出

-

24,997

 

配当金の支払額

218,773

241,830

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,773

1,463,172

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

364,048

2,087,773

現金及び現金同等物の期首残高

4,020,321

2,591,514

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,384,369

 4,679,288