(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,078,637
1,159,445
減価償却費
280,320
256,882
賞与引当金の増減額(△は減少)
47,524
7,621
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,609
12,769
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,667
△1,831
受取利息及び受取配当金
△27,978
△32,045
支払利息
315
1,749
為替差損益(△は益)
△34,220
34,378
持分法による投資損益(△は益)
△4,001
12,637
売上債権の増減額(△は増加)
△562,796
991,508
棚卸資産の増減額(△は増加)
127,592
△60,851
仕入債務の増減額(△は減少)
△270,924
△71,491
未収入金の増減額(△は増加)
85,537
△45,661
前渡金の増減額(△は増加)
△16,953
278,890
未払消費税等の増減額(△は減少)
58,505
△97,988
その他
94,115
△83,907
小計
871,951
2,362,108
利息及び配当金の受取額
20,663
23,903
利息の支払額
△313
△2,019
法人税等の支払額
△362,397
△292,099
529,903
2,091,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△128,135
定期預金の払戻による収入
128,135
有形固定資産の取得による支出
△118,548
△1,468,567
有形固定資産の売却による収入
33
2,450
無形固定資産の取得による支出
△13,506
△2,849
投資有価証券の取得による支出
△3,521
△3,740
貸付金の回収による収入
105
106
保険積立金の積立による支出
△57,216
△38,151
保険積立金の解約による収入
85,226
74,296
差入保証金の差入による支出
-
△28,770
差入保証金の回収による収入
35,040
332
その他の支出
△4,693
△2,400
△77,081
△1,467,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,400,000
3,650,000
短期借入金の返済による支出
△2,270,000
△3,620,000
長期借入れによる収入
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△24,997
配当金の支払額
△218,773
△241,830
△88,773
1,463,172
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
364,048
2,087,773
現金及び現金同等物の期首残高
4,020,321
2,591,514
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,384,369
※ 4,679,288