⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

320,000

770,000

0.75

1年以内に返済予定の長期借入金

379,972

0.75

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,311,713

0.75

2029年8月31日~

2029年11月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

 その他有利子負債

預り保証金(1年超)

114,200

114,200

0.25

合計

434,200

2,575,885

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.その他有利子負債「預り保証金」は、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

3.その他有利子負債「預り保証金」は、営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、契約上連結決算日後5年間における返済予定額はありません。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

379,972

379,972

379,972

171,797

 

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。