(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,159,445
1,478,095
減価償却費
256,882
281,699
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,621
2,076
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,769
1,978
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,831
△18,382
受取利息及び受取配当金
△32,045
△35,347
保険解約返戻金
△27,975
△282,347
支払利息
1,749
13,194
為替差損益（△は益）
34,378
△147
持分法による投資損益（△は益）
12,637
12,887
売上債権の増減額（△は増加）
991,508
△208,784
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60,851
223,205
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,491
153,788
未収入金の増減額（△は増加）
△45,661
418,534
未払消費税等の増減額（△は減少）
△97,988
232,356
未払金の増減額（△は減少）
113,269
81,375
前渡金の増減額（△は増加）
278,890
718,997
その他
△169,201
△112,138
小計
2,362,108
2,961,041
利息及び配当金の受取額
23,903
26,076
利息の支払額
△2,019
△13,116
法人税等の支払額
△292,099
△314,771
2,091,893
2,659,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△128,135
△128,147
定期預金の払戻による収入
128,135
有形固定資産の取得による支出
△1,468,567
△1,446,555
有形固定資産の売却による収入
2,450
80
無形固定資産の取得による支出
△2,849
△33,780
投資有価証券の取得による支出
△3,740
△3,968
貸付金の回収による収入
106
107
保険積立金の積立による支出
△38,151
△37,662
保険積立金の解約による収入
74,296
578,483
差入保証金の差入による支出
△28,770
△32,874
差入保証金の回収による収入
332
86
その他の支出
△2,400
△901
△1,467,292
△976,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,650,000
4,840,000
短期借入金の返済による支出
△3,620,000
△5,020,000
長期借入れによる収入
1,700,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△24,997
△256,651
配当金の支払額
△241,830
△269,972
自己株式の取得による支出
-
△115
1,463,172
293,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,087,773
1,975,495
現金及び現金同等物の期首残高
2,591,514
3,424,410
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,679,288
※ 5,399,905