(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

551,652

313,685

 

減価償却費

37,206

84,036

 

投資有価証券売却損益(△は益)

14,904

 

引当金の増減額(△は減少)

31

32,429

 

受取利息及び受取配当金

18,055

21,650

 

支払利息

1,133

1,168

 

固定資産除売却損益(△は益)

110

3,203

 

売上債権の増減額(△は増加)

99,951

19,957

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

115,954

200,628

 

仕入債務の増減額(△は減少)

97,920

142,113

 

その他

99,379

3,118

 

小計

354,651

297,669

 

利息及び配当金の受取額

18,073

21,656

 

利息の支払額

1,133

1,168

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

186,105

91,860

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,485

226,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

79,585

42,803

 

無形固定資産の取得による支出

189,174

108,013

 

投資有価証券の取得による支出

23,030

24,442

 

投資有価証券の売却による収入

5,000

34,448

 

定期預金の預入による支出

139,202

5,000

 

定期預金の払戻による収入

139,202

75,000

 

保険積立金の解約による収入

11,083

 

その他

1,258

5,938

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

288,048

53,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,166,000

1,895,000

 

短期借入金の返済による支出

1,083,200

1,846,200

 

長期借入金の返済による支出

7,140

7,140

 

配当金の支払額

103,351

94,457

 

リース債務の返済による支出

18,782

30,080

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,474

82,878

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

149,036

89,628

現金及び現金同等物の期首残高

1,268,452

2,106,274

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,119,415

 2,195,902