(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

313,685

400,325

 

減価償却費

84,036

83,401

 

投資有価証券売却損益(△は益)

14,904

 

引当金の増減額(△は減少)

32,429

2,394

 

受取利息及び受取配当金

21,650

26,615

 

支払利息

1,168

2,002

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,203

45,358

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,957

376,107

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

200,628

317,599

 

仕入債務の増減額(△は減少)

142,113

914,668

 

その他

3,118

44,737

 

小計

297,669

681,847

 

利息及び配当金の受取額

21,656

26,634

 

利息の支払額

1,168

2,002

 

法人税等の支払額

91,860

32,290

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,297

674,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

42,803

5,470

 

有形固定資産の売却による収入

80,014

 

無形固定資産の取得による支出

108,013

 

投資有価証券の取得による支出

24,442

16,414

 

投資有価証券の売却による収入

34,448

 

定期預金の預入による支出

5,000

8,000

 

定期預金の払戻による収入

75,000

8,000

 

保険積立金の積立による支出

2,330

 

保険積立金の解約による収入

11,083

 

その他

5,938

6,345

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,790

62,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,895,000

2,031,000

 

短期借入金の返済による支出

1,846,200

1,888,000

 

長期借入金の返済による支出

7,140

14,340

 

配当金の支払額

94,457

93,959

 

リース債務の返済による支出

30,080

28,216

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,878

6,484

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

89,628

742,818

現金及び現金同等物の期首残高

2,106,274

744,586

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,195,902

 1,487,404