(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
313,685
400,325
減価償却費
84,036
83,401
投資有価証券売却損益(△は益)
△14,904
―
引当金の増減額(△は減少)
△32,429
2,394
受取利息及び受取配当金
△21,650
△26,615
支払利息
1,168
2,002
固定資産除売却損益(△は益)
3,203
△45,358
売上債権の増減額(△は増加)
19,957
△376,107
棚卸資産の増減額(△は増加)
△200,628
△317,599
仕入債務の増減額(△は減少)
142,113
914,668
その他
3,118
44,737
小計
297,669
681,847
利息及び配当金の受取額
21,656
26,634
利息の支払額
△1,168
△2,002
法人税等の支払額
△91,860
△32,290
226,297
674,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,803
△5,470
有形固定資産の売却による収入
80,014
無形固定資産の取得による支出
△108,013
投資有価証券の取得による支出
△24,442
△16,414
投資有価証券の売却による収入
34,448
定期預金の預入による支出
△5,000
△8,000
定期預金の払戻による収入
75,000
8,000
保険積立金の積立による支出
△2,330
保険積立金の解約による収入
11,083
5,938
6,345
△53,790
62,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,895,000
2,031,000
短期借入金の返済による支出
△1,846,200
△1,888,000
長期借入金の返済による支出
△7,140
△14,340
配当金の支払額
△94,457
△93,959
リース債務の返済による支出
△30,080
△28,216
△82,878
6,484
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
89,628
742,818
現金及び現金同等物の期首残高
2,106,274
744,586
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,195,902
※ 1,487,404