(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△533
957
減価償却費
226
211
有形固定資産売却損益(△は益)
46
-
有形固定資産除却損
19
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△51
事務所移転費用
21
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△145
△132
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△120
△97
受取利息及び受取配当金
△25
△26
支払利息
2
売上債権の増減額(△は増加)
9,757
9,635
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,126
△1,055
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,358
△10,572
未払消費税等の増減額(△は減少)
△177
△104
未収入金の増減額(△は増加)
654
1,444
未払金の増減額(△は減少)
△730
△1,552
その他
△64
69
小計
371
△1,199
利息及び配当金の受取額
25
26
利息の支払額
△2
△1
法人税等の支払額
△494
△598
△99
△1,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33
無形固定資産の取得による支出
△43
△7
投資有価証券の取得による支出
△4
△5
投資有価証券の売却及び償還による収入
74
16
9
△72
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
60
△190
長期借入金の返済による支出
△30
自己株式の取得による支出
△181
配当金の支払額
△468
△528
非支配株主への配当金の支払額
△3
△10
△623
△758
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△713
△2,605
現金及び現金同等物の期首残高
10,567
11,332
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,854
※ 8,727