(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

533

957

 

減価償却費

226

211

 

有形固定資産売却損益(△は益)

46

-

 

有形固定資産除却損

19

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

51

-

 

事務所移転費用

-

21

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

145

132

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

120

97

 

受取利息及び受取配当金

25

26

 

支払利息

2

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,757

9,635

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,126

1,055

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,358

10,572

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

177

104

 

未収入金の増減額(△は増加)

654

1,444

 

未払金の増減額(△は減少)

730

1,552

 

その他

64

69

 

小計

371

1,199

 

利息及び配当金の受取額

25

26

 

利息の支払額

2

1

 

法人税等の支払額

494

598

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

99

1,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

33

33

 

無形固定資産の取得による支出

43

7

 

投資有価証券の取得による支出

4

5

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

74

-

 

その他

16

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9

72

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

60

190

 

長期借入金の返済による支出

30

30

 

自己株式の取得による支出

181

0

 

配当金の支払額

468

528

 

非支配株主への配当金の支払額

3

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

623

758

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

713

2,605

現金及び現金同等物の期首残高

10,567

11,332

現金及び現金同等物の四半期末残高

 9,854

 8,727