(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

957

824

 

減価償却費

211

218

 

退職給付制度移行益

-

138

 

事務所移転費用

21

14

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

132

75

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

97

59

 

受取利息及び受取配当金

26

29

 

支払利息

1

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,635

12,131

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,055

125

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,572

11,715

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

104

237

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,444

1,531

 

未払金の増減額(△は減少)

1,552

1,930

 

その他

69

244

 

小計

1,199

164

 

利息及び配当金の受取額

26

26

 

利息の支払額

1

1

 

法人税等の支払額

598

751

 

事務所移転による支出

-

15

 

退職給付制度移行による支出

-

336

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,773

915

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

33

81

 

無形固定資産の取得による支出

7

284

 

投資有価証券の取得による支出

5

2

 

その他

26

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

72

376

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

190

90

 

長期借入金の返済による支出

30

30

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

528

593

 

非支配株主への配当金の支払額

10

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

758

723

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,605

2,016

現金及び現金同等物の期首残高

11,332

12,142

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,727

 10,125