④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	3,199,096	623,933	30,364 (28,893)	230,389	3,562,276	5,203,078
	構築物	603,395	454,996	11,015 (3,515)	88,292	959,083	3,441,794
	機械及び装置	478,142	151,173	12,426 (11,031)	95,019	521,869	3,141,244
	車両運搬具	58,765	57,544	521 (521)	46,652	69,136	534,769
	工具、器具及び備品	433,520	288,511	15,898 (14,444)	221,272	484,861	2,202,635
	土地	11,958,818	256	111,650 (111,640)	―	11,847,424	―
	リース資産	33,561	―	2,732  (2,732)	11,371	19,458	37,318
	建設仮勘定	397,225	951,398	1,314,129	―	34,494	―
	計	17,162,526	2,527,814	1,498,737 (172,779)	692,997	17,498,605	14,560,841
無形固定資産	のれん	90,637	34,630	23,021 (20,105)	34,469	67,776	―
	ソフトウエア	23,465	16,208	―	15,334	24,338	―
	ソフトウエア仮勘定	60,500	181,948	14,610	―	227,838	―
	その他	43,645	―	―	447	43,198	―
	計	218,247	232,787	37,632 (20,105)	50,251	363,151	―

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	ブックスミスミ日向店　新築工事	355,092千円
構築物	鹿児島海上基地　桟橋改修工事	272,898千円
工具、器具及び備品	ブックスミスミ日向店　新築工事	111,353千円

２　当期減少額の(　)は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	262,407	63,424	88,767	237,064
賞与引当金	218,000	221,000	218,000	221,000
厚生年金基金解散損失引当金	247,306	―	247,306	―
役員退職慰労引当金	612,300	45,943	643	657,600

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。