(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
636,774
725,897
減価償却費
349,777
335,747
固定資産除却損
11,864
4,321
のれん償却額
16,989
23,076
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,885
67
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,399
25,780
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18,000
10,080
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,188
△7,484
受取利息及び受取配当金
△43,138
△41,412
支払利息
29,446
25,139
固定資産売却損益（△は益）
△11,419
△486
災害損失
－
54,365
受取保険金
△401
△1,542
売上債権の増減額（△は増加）
1,188,750
1,048,986
たな卸資産の増減額（△は増加）
65,783
66,281
仕入債務の増減額（△は減少）
△244,221
△453,153
その他
△289,737
△274,907
小計
1,709,995
1,540,756
利息及び配当金の受取額
41,968
40,230
利息の支払額
△29,547
△24,423
災害損失の支払額
△5,146
保険金の受取額
401
1,542
法人税等の支払額
△253,032
△346,465
1,469,785
1,206,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△334,786
△562,909
固定資産の売却による収入
21,920
3,945
投資有価証券の取得による支出
△15,270
△16,553
差入保証金の差入による支出
△6,323
△1,642
差入保証金の回収による収入
1,861
2,634
貸付けによる支出
△462
貸付金の回収による収入
1,867
5,987
△8,799
29
△339,530
△568,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△180,000
△30,000
長期借入れによる収入
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△1,601,000
△1,441,000
リース債務の返済による支出
△7,171
△6,765
自己株式の取得による支出
△15,380
配当金の支払額
△108,409
△120,038
非支配株主への配当金の支払額
△5,995
△6,744
△2,576
△1,319,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,127,679
△682,405
現金及び現金同等物の期首残高
4,799,351
5,271,401
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,927,031
4,588,995