(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
725,897
414,933
減価償却費
335,747
383,834
減損損失
－
18,211
固定資産除却損
4,321
11,929
のれん償却額
23,076
22,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）
67
2,915
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,780
8,530
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,080
7,370
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,484
△8,734
受取利息及び受取配当金
△41,412
△43,775
支払利息
25,139
24,913
固定資産売却損益（△は益）
△486
△2,416
災害損失
54,365
受取保険金
△1,542
△6,831
売上債権の増減額（△は増加）
1,048,986
215,319
棚卸資産の増減額（△は増加）
66,281
△19,380
仕入債務の増減額（△は減少）
△453,153
59,275
その他
△274,907
81,232
小計
1,540,756
1,170,185
利息及び配当金の受取額
40,230
42,590
利息の支払額
△24,423
△24,977
災害損失の支払額
△5,146
保険金の受取額
1,542
6,831
法人税等の支払額
△346,465
△385,108
1,206,495
809,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,602
固定資産の取得による支出
△562,909
△914,551
固定資産の売却による収入
3,945
2,900
投資有価証券の取得による支出
△16,553
△316,734
投資有価証券の売却による収入
700
差入保証金の差入による支出
△1,642
△13,942
差入保証金の回収による収入
2,634
2,246
貸付けによる支出
△462
貸付金の回収による収入
5,987
765
29
△359
△568,971
△1,242,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△30,000
△50,000
長期借入れによる収入
300,000
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△1,441,000
△1,441,834
リース債務の返済による支出
△6,765
△3,387
自己株式の取得による支出
△15,380
△14,938
配当金の支払額
△120,038
△144,317
非支配株主への配当金の支払額
△6,744
△1,319,929
338,778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△682,405
△94,277
現金及び現金同等物の期首残高
5,271,401
3,642,490
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,588,995
3,548,212