(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
414,933
552,356
減価償却費
383,834
371,703
減損損失
18,211
－
固定資産除却損
11,929
3,545
のれん償却額
22,859
57,473
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,915
9,689
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,530
△16,219
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,370
△140,074
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,734
△5,842
受取利息及び受取配当金
△43,775
△53,164
支払利息
24,913
32,694
固定資産売却損益（△は益）
△2,416
△5,196
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,416
受取保険金
△6,831
△406
売上債権の増減額（△は増加）
215,319
1,326,966
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,380
△113,922
仕入債務の増減額（△は減少）
59,275
△828,505
その他
81,232
△217,030
小計
1,170,185
965,651
利息及び配当金の受取額
42,590
51,974
利息の支払額
△24,977
△35,169
保険金の受取額
6,831
406
法人税等の支払額
△385,108
△395,239
809,521
587,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,602
△3,150
定期預金の払戻による収入
72,102
固定資産の取得による支出
△914,551
△942,110
固定資産の売却による収入
2,900
4,525
投資有価証券の取得による支出
△316,734
△17,405
投資有価証券の売却による収入
700
12,116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,551,980
差入保証金の差入による支出
△13,942
△344
差入保証金の回収による収入
2,246
10,048
貸付金の回収による収入
765
676
△359
5,634
△1,242,578
△3,409,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
3,400,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
△3,445,000
長期借入れによる収入
1,900,000
4,315,000
長期借入金の返済による支出
△1,441,834
△1,567,930
リース債務の返済による支出
△3,387
△2,015
自己株式の取得による支出
△14,938
△15,281
配当金の支払額
△144,317
△115,396
非支配株主への配当金の支払額
△6,744
338,778
2,562,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94,277
△259,631
現金及び現金同等物の期首残高
3,642,490
3,387,342
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,548,212
3,127,711