(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
552,356
132,436
減価償却費
371,703
410,845
固定資産除却損
3,545
70,378
のれん償却額
57,473
97,031
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,689
11,687
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,219
3,070
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△140,074
10,750
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,842
△9,425
受取利息及び受取配当金
△53,164
△50,672
支払利息
32,694
40,286
固定資産売却損益（△は益）
△5,196
△1,608
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,416
－
受取保険金
△406
△540
売上債権の増減額（△は増加）
1,326,966
873,610
棚卸資産の増減額（△は増加）
△113,922
△116,176
仕入債務の増減額（△は減少）
△828,505
154,987
その他
△217,030
100,410
小計
965,651
1,727,072
利息及び配当金の受取額
51,974
49,462
利息の支払額
△35,169
△40,984
保険金の受取額
406
540
法人税等の支払額
△395,239
△221,885
587,622
1,514,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,150
△6,300
定期預金の払戻による収入
72,102
12,000
固定資産の取得による支出
△942,110
△367,279
固定資産の売却による収入
4,525
1,994
投資有価証券の取得による支出
△17,405
△17,355
投資有価証券の売却による収入
12,116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,551,980
差入保証金の差入による支出
△344
△1,095
差入保証金の回収による収入
10,048
3,030
貸付金の回収による収入
676
431
5,634
△81,670
△3,409,885
△456,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,400,000
短期借入金の返済による支出
△3,445,000
△90,000
長期借入れによる収入
4,315,000
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△1,567,930
△1,766,508
リース債務の返済による支出
△2,015
△1,120
自己株式の取得による支出
△15,281
△8,153
配当金の支払額
△115,396
△115,044
非支配株主への配当金の支払額
△6,744
△7,494
2,562,632
△88,319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△259,631
969,639
現金及び現金同等物の期首残高
3,387,342
4,470,633
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,127,711
5,440,273