⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,985,000

5,250,000

1.051

1年内返済予定の長期借入金

3,073,000

3,578,000

0.593

1年内返済予定のリース債務

1,867

長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)

6,366,500

5,958,500

0.593

 2026年4月15日~

 2029年11月26日

リース債務(1年内返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

14,426,367

14,786,500

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,973,000

1,875,500

900,000

210,000

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。