（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△400	△217
減価償却費	67	64
株式報酬費用	－	5
のれん償却額	1	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	△16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△112	△69
長期未払金の増減額（△は減少）	－	61
貸倒引当金の増減額（△は減少）	316	△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	44	△89
受取利息及び受取配当金	△40	△42
支払利息	9	8
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	－
有形固定資産除却損	－	14
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	－
減損損失	7	－
売上債権の増減額（△は増加）	△344	△132
棚卸資産の増減額（△は増加）	172	△892
その他営業債権の増減額（△は増加）	△22	△10
仕入債務の増減額（△は減少）	△294	508
その他営業債務の増減額（△は減少）	78	△45
未収消費税等の増減額（△は増加）	3	△16
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11	△5
その他	△1	△2
小計	△535	△901
利息及び配当金の受取額	56	42
利息の支払額	△9	△9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△69	△28
営業活動によるキャッシュ・フロー	△558	△897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200	△200
定期預金の払戻による収入	－	200
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△7	－
有形固定資産の取得による支出	△52	△43
有形固定資産の売却による収入	0	－
有形固定資産の除却による支出	－	△14
無形固定資産の取得による支出	△1	△25
貸付けによる支出	△60	△58
貸付金の回収による収入	64	107
その他投資の取得による支出	△0	△0
その他投資の回収による収入	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△260	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△68	△65
リース債務の返済による支出	△3	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	128	△68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△691	△1,005
現金及び現金同等物の期首残高	2,945	3,375
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,254	2,369