（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	217	324
減価償却費	55	57
株式報酬費用	11	7
のれん償却額	1	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	5
長期未払金の増減額（△は減少）	△7	△9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	△46
受取利息及び受取配当金	△44	△47
支払利息	13	10
為替差損益（△は益）	△16	△20
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△28
減損損失	1	－
売上債権の増減額（△は増加）	△739	△585
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,203	△0
その他営業債権の増減額（△は増加）	17	△100
仕入債務の増減額（△は減少）	64	1,604
その他営業債務の増減額（△は減少）	3	29
未収消費税等の増減額（△は増加）	69	△32
未払消費税等の増減額（△は減少）	5	△15
その他	△0	15
小計	△2,524	1,152
利息及び配当金の受取額	44	47
利息の支払額	△15	△11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	5	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,489	1,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200	－
定期預金の払戻による収入	200	200
投資有価証券の取得による支出	△4	△0
投資有価証券の売却による収入	2	43
有形固定資産の取得による支出	△12	△8
有形固定資産の除却による支出	0	－
無形固定資産の取得による支出	△1	△12
貸付けによる支出	△19	△43
貸付金の回収による収入	83	46
その他投資の取得による支出	△0	△5
その他投資の回収による収入	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	49	220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,700	△1,200
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△53	△65
リース債務の返済による支出	△2	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,644	△1,268
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	220	162
現金及び現金同等物の期首残高	2,083	2,706
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,303	2,869