（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	324	309
減価償却費	57	55
株式報酬費用	7	10
のれん償却額	1	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	△7
長期未払金の増減額（△は減少）	△9	△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21	△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△46	△2
受取利息及び受取配当金	△47	△54
支払利息	10	10
為替差損益（△は益）	△20	△11
投資有価証券売却損益（△は益）	△28	－
売上債権の増減額（△は増加）	△585	765
棚卸資産の増減額（△は増加）	△0	△760
その他営業債権の増減額（△は増加）	△100	△90
仕入債務の増減額（△は減少）	1,604	△1,075
その他営業債務の増減額（△は減少）	29	△114
未収消費税等の増減額（△は増加）	△32	△71
未払消費税等の増減額（△は減少）	△15	△99
その他	15	△30
小計	1,152	△1,178
利息及び配当金の受取額	47	53
利息の支払額	△11	△10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1	△20
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,190	△1,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	200	－
投資有価証券の取得による支出	△0	△5
投資有価証券の売却による収入	43	－
有形固定資産の取得による支出	△8	△70
無形固定資産の取得による支出	△12	△0
貸付けによる支出	△43	△49
貸付金の回収による収入	46	38
その他投資の取得による支出	△5	△0
その他投資の回収による収入	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	220	△86
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,200	△350
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△65	△80
リース債務の返済による支出	△2	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,268	△433
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	162	△1,666
現金及び現金同等物の期首残高	2,706	4,339
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,869	2,673