（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日 　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日 　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	826	1,050
減価償却費	124	207
減損損失	－	3
株式報酬費用	21	22
のれん償却額	3	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2	10
長期未払金の増減額（△は減少）	△4	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△150	△201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△102	△13
受取利息及び受取配当金	△99	△142
支払利息	23	54
為替差損益（△は益）	△7	0
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	－
売上債権の増減額（△は増加）	479	△727
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,203	△406
前渡金の増減額（△は増加）	－	△1,398
その他営業債権の増減額（△は増加）	△3	26
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,089	636
その他営業債務の増減額（△は減少）	157	△216
未収消費税等の増減額（△は増加）	△53	53
未払消費税等の増減額（△は減少）	△95	35
その他	61	△73
小計	△1,099	△1,052
利息及び配当金の受取額	99	142
利息の支払額	△25	△56
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△37	△97
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,062	△1,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	－	12
投資有価証券の取得による支出	△15	△10
投資有価証券の売却による収入	6	－
有形固定資産の取得による支出	△275	△316
無形固定資産の取得による支出	△1	△13
貸付けによる支出	△103	△177
貸付金の回収による収入	89	166
その他投資の取得による支出	△0	△3
その他投資の回収による収入	3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△296	△343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	1,050
長期借入れによる収入	350	250
長期借入金の返済による支出	△350	△250
社債の発行による収入	800	－
社債の償還による支出	△600	－
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△80	△80
リース債務の返済による支出	△6	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	12	964
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,338	△443
現金及び現金同等物の期首残高	4,339	3,001
現金及び現金同等物の期末残高	3,001	2,558