(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,322
3,785
減価償却費
1,017
995
減損損失
-
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△46
賞与引当金の増減額（△は減少）
△380
△349
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
29
△21
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
2
受取利息及び受取配当金
△28
△30
支払利息
38
41
持分法による投資損益（△は益）
△359
△198
売上債権の増減額（△は増加）
△4,547
△1,684
たな卸資産の増減額（△は増加）
△840
1,640
仕入債務の増減額（△は減少）
272
1,069
その他
834
1,163
小計
385
6,481
利息及び配当金の受取額
180
112
利息の支払額
△38
△40
法人税等の支払額
△916
△1,847
△388
4,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,470
△864
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△32
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
22
26
△1,481
△880
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,586
△4,579
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△795
△796
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△737
△763
△139
△178
1,913
△3,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
66
531
現金及び現金同等物の期首残高
6,784
7,571
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,850
※ 8,103