(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,128

5,876

 

減価償却費

1,111

1,162

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

256

246

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

154

191

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22

34

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7

1

 

受取利息及び受取配当金

25

24

 

支払利息

95

81

 

持分法による投資損益(△は益)

296

443

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,546

6,336

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,278

2,509

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,399

2,051

 

その他

1,875

143

 

小計

884

387

 

利息及び配当金の受取額

190

150

 

利息の支払額

89

100

 

法人税等の支払額

2,970

2,492

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,754

2,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

60

 

有形固定資産の取得による支出

9,383

3,582

 

無形固定資産の取得による支出

223

666

 

投資有価証券の取得による支出

9

7

 

その他

122

23

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,492

4,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,150

7,246

 

長期借入れによる収入

13,500

 

長期借入金の返済による支出

1,501

1,601

 

配当金の支払額

626

652

 

自己株式の取得による支出

0

168

 

その他

143

141

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,379

4,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

737

557

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

130

1,154

現金及び現金同等物の期首残高

11,379

11,761

現金及び現金同等物の四半期末残高

 11,248

 10,607