(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,128
5,876
減価償却費
1,111
1,162
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△21
△15
賞与引当金の増減額(△は減少)
256
246
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
154
191
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
22
△34
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△7
△1
受取利息及び受取配当金
△25
△24
支払利息
95
81
持分法による投資損益(△は益)
△296
△443
売上債権の増減額(△は増加)
△3,546
△6,336
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,278
△2,509
仕入債務の増減額(△は減少)
1,399
2,051
その他
△1,875
143
小計
△884
387
利息及び配当金の受取額
190
150
利息の支払額
△89
△100
法人税等の支払額
△2,970
△2,492
△3,754
△2,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
―
△60
有形固定資産の取得による支出
△9,383
△3,582
無形固定資産の取得による支出
△223
△666
投資有価証券の取得による支出
△9
122
△23
△9,492
△4,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,150
7,246
長期借入れによる収入
13,500
長期借入金の返済による支出
△1,501
△1,601
配当金の支払額
△626
△652
自己株式の取得による支出
△0
△168
△143
△141
12,379
4,683
現金及び現金同等物に係る換算差額
737
557
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△130
△1,154
現金及び現金同等物の期首残高
11,379
11,761
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,248
※ 10,607