(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,503
7,960
減価償却費
1,694
1,792
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△41
△22
賞与引当金の増減額(△は減少)
△477
△450
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
217
277
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
34
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5
△0
受取利息及び受取配当金
△37
支払利息
145
129
持分法による投資損益(△は益)
△345
△609
売上債権の増減額(△は増加)
△8,613
△7,091
未収入金の増減額(△は増加)
△101
249
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,506
△1,532
仕入債務の増減額(△は減少)
1,408
1,231
未払金の増減額(△は減少)
△385
△102
その他
96
△89
小計
585
1,682
利息及び配当金の受取額
201
162
利息の支払額
△137
△121
法人税等の支払額
△4,923
△4,517
△4,274
△2,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,567
△4,240
有形固定資産の売却による収入
115
0
無形固定資産の取得による支出
△513
△719
投資有価証券の取得による支出
△14
△12
投資有価証券の売却による収入
57
58
△434
△161
△10,357
△5,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,670
12,147
長期借入れによる収入
13,500
-
長期借入金の返済による支出
△2,451
△2,351
配当金の支払額
△1,278
△1,432
自己株式の取得による支出
△400
△217
△162
12,222
7,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
863
786
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,545
717
現金及び現金同等物の期首残高
11,379
11,761
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,833
※ 12,478