(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,876
6,580
減価償却費
1,162
1,333
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△15
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
246
359
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
191
135
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△34
△16
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1
3
受取利息及び受取配当金
△24
△28
支払利息
81
156
持分法による投資損益(△は益)
△443
△548
売上債権の増減額(△は増加)
△6,336
783
未収入金の増減額(△は増加)
806
48
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,509
△5,610
仕入債務の増減額(△は減少)
2,051
1,044
未払金の増減額(△は減少)
△284
△33
その他
△378
△1,297
小計
387
2,910
利息及び配当金の受取額
150
284
利息の支払額
△100
△80
法人税等の支払額
△2,492
△663
△2,055
2,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,582
△2,024
無形固定資産の取得による支出
△666
△327
△91
△57
△4,340
△2,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,246
△8,500
長期借入れによる収入
-
10,100
長期借入金の返済による支出
△1,601
△1,858
配当金の支払額
△652
△777
自己株式の取得による支出
△168
△141
△124
4,683
△1,160
現金及び現金同等物に係る換算差額
557
405
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,154
△713
現金及び現金同等物の期首残高
11,761
14,449
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,607
※ 13,735