(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,876

6,580

 

減価償却費

1,162

1,333

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

246

359

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

191

135

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

34

16

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

受取利息及び受取配当金

24

28

 

支払利息

81

156

 

持分法による投資損益(△は益)

443

548

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,336

783

 

未収入金の増減額(△は増加)

806

48

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,509

5,610

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,051

1,044

 

未払金の増減額(△は減少)

284

33

 

その他

378

1,297

 

小計

387

2,910

 

利息及び配当金の受取額

150

284

 

利息の支払額

100

80

 

法人税等の支払額

2,492

663

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,055

2,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,582

2,024

 

無形固定資産の取得による支出

666

327

 

その他

91

57

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,340

2,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,246

8,500

 

長期借入れによる収入

10,100

 

長期借入金の返済による支出

1,601

1,858

 

配当金の支払額

652

777

 

自己株式の取得による支出

168

0

 

その他

141

124

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,683

1,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

557

405

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,154

713

現金及び現金同等物の期首残高

11,761

14,449

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,607

 13,735