⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期間
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株式会社 山陽レック
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第4回無担保社債
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2024年 7月19日
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―
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50
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0.8
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無担保社債
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2029年 7月19日
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株式会社 フラップ リソース
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第1回無担保社債
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2024年 11月26日
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―
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50
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0.8
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無担保社債
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2029年 11月26日
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合計
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―
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―
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―
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100
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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―
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―
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―
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100
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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15,559
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11,542
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2.26
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―
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1年内に返済予定の長期借入金
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3,002
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4,108
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0.61
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―
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1年内に返済予定のリース債務
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288
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228
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-
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─
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長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)
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10,021
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17,047
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0.71
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2026年4月~ 2039年3月
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リース債務(1年内に返済予定のものを除く)
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534
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446
|
-
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2026年4月~ 2033年3月
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合計
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29,405
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33,372
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─
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─
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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3,745
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3,244
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3,206
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2,364
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リース債務
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175
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137
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89
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29
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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222,170
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468,841
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税金等調整前 中間(当期)純利益
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(百万円)
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6,580
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13,523
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
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(百万円)
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4,622
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9,456
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1株当たり 中間(当期)純利益
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(円)
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178.34
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364.87
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