⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱第一興商
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第２回無担保社債
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2012年７月30日
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6,500
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6,500 (6,500)
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0.806
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なし
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2019年７月30日
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合計
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－
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－
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6,500
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6,500 (6,500)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」欄の( )は内書で、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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6,500
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,087
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1,835
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0.414
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,928
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1,429
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0.608
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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6
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4
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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12,587
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11,890
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0.744
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2020年４月～ 2027年10月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4
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0
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－
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2020年４月～ 2020年８月
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合計
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16,614
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15,160
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－
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－
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(注) １．平均利率は、期末日の利率及び当期末残高を使用した加重平均利息により算定しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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946
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10,505
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230
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100
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リース債務
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0
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－
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－
|
－
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【資産除去債務明細表】
重要性が乏しいため、記載を省略しております。