(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
10,346
△4,952
減価償却費
6,991
7,434
のれん償却額
301
318
減損損失
67
192
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△50
△128
受取利息及び受取配当金
△96
△78
支払利息
66
95
為替差損益（△は益）
55
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
56
投資有価証券評価損益（△は益）
130
1
固定資産処分損益（△は益）
114
助成金収入
－
△2,360
売上債権の増減額（△は増加）
495
946
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,660
△1,526
カラオケ賃貸機器の売上原価振替
33
48
前渡金の増減額（△は増加）
1,150
△47
仕入債務の増減額（△は減少）
1,231
△2,738
未払金の増減額（△は減少）
△796
△87
その他
△57
115
小計
17,361
△2,654
利息及び配当金の受取額
96
79
利息の支払額
△67
△95
助成金の受取額
2,360
法人税等の支払額
△5,901
△1,285
11,489
△1,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13
△32
定期預金の払戻による収入
24
有形固定資産の取得による支出
△4,325
△2,883
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△2,652
△1,615
映像使用許諾権の取得による支出
△953
△522
投資有価証券の売却による収入
189
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
28
貸付けによる支出
△76
△306
貸付金の回収による収入
194
118
敷金及び保証金の差入による支出
△720
△451
敷金及び保証金の回収による収入
91
174
163
△92
△8,100
△5,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,203
長期借入れによる収入
70
31,610
長期借入金の返済による支出
△814
△740
社債の償還による支出
△6,500
△10
配当金の支払額
△3,152
△3,249
自己株式の取得による支出
△2,280
△16
△21
△10,299
31,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,966
24,361
現金及び現金同等物の期首残高
56,439
47,232
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 49,473
※ 71,593