(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,952
△2,004
減価償却費
7,434
6,002
のれん償却額
318
53
減損損失
192
60
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△128
6
受取利息及び受取配当金
△78
△147
支払利息
95
109
為替差損益（△は益）
△0
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
0
投資有価証券評価損益（△は益）
1
108
固定資産処分損益（△は益）
114
19
助成金収入
△2,360
△5,660
売上債権の増減額（△は増加）
946
1,083
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,526
△94
カラオケ賃貸機器の売上原価振替
48
80
前渡金の増減額（△は増加）
△47
△42
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,738
△455
未払金の増減額（△は減少）
△87
△3,958
その他
115
△1,537
小計
△2,654
△6,384
利息及び配当金の受取額
79
147
利息の支払額
△95
△110
助成金の受取額
2,360
5,501
法人税等の支払額
△1,285
△761
△1,595
△1,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32
△363
定期預金の払戻による収入
24
107
有形固定資産の取得による支出
△2,883
△2,824
有形固定資産の売却による収入
3
76
無形固定資産の取得による支出
△1,615
△1,428
映像使用許諾権の取得による支出
△522
△557
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
－
△50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
28
事業譲受による支出
△1,014
貸付けによる支出
△306
貸付金の回収による収入
118
207
敷金及び保証金の差入による支出
△451
△68
敷金及び保証金の回収による収入
174
445
△92
453
△5,555
△5,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,203
△299
長期借入れによる収入
31,610
11,250
長期借入金の返済による支出
△740
△11,146
社債の償還による支出
△10
配当金の支払額
△3,249
△3,105
自己株式の取得による支出
△2,280
△21
△12
31,511
△3,314
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,361
△9,964
現金及び現金同等物の期首残高
47,232
67,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 71,593
※ 57,715