(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,004
8,712
減価償却費
6,002
5,079
のれん償却額
53
54
減損損失
60
18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
33
受取利息及び受取配当金
△147
△78
支払利息
109
87
為替差損益（△は益）
△6
△33
投資有価証券売却損益（△は益）
0
-
投資有価証券評価損益（△は益）
108
固定資産処分損益（△は益）
19
23
助成金収入
△5,660
△2,868
負ののれん発生益
△112
売上債権の増減額（△は増加）
1,083
△566
棚卸資産の増減額（△は増加）
△94
△491
カラオケ賃貸機器の売上原価振替
80
27
前渡金の増減額（△は増加）
△42
△242
仕入債務の増減額（△は減少）
△455
326
未払金の増減額（△は減少）
△3,958
548
その他
△1,537
△352
小計
△6,384
10,168
利息及び配当金の受取額
147
78
利息の支払額
△110
△88
助成金の受取額
5,501
3,036
法人税等の支払額
△761
△1,827
△1,606
11,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△363
△10
定期預金の払戻による収入
107
10
有形固定資産の取得による支出
△2,824
△3,527
有形固定資産の売却による収入
76
7
無形固定資産の取得による支出
△1,428
△1,615
映像使用許諾権の取得による支出
△557
△536
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
143
事業譲受による支出
△1,014
△16
貸付けによる支出
△32
△106
貸付金の回収による収入
207
106
敷金及び保証金の差入による支出
△68
△472
敷金及び保証金の回収による収入
445
206
453
△89
△5,049
△5,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△299
25
長期借入れによる収入
11,250
130
長期借入金の返済による支出
△11,146
△537
配当金の支払額
△3,105
△3,111
自己株式の取得による支出
△0
△12
△7
△3,314
△3,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,964
1,998
現金及び現金同等物の期首残高
67,680
68,125
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 57,715
※ 70,124