(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,712
9,631
減価償却費
5,079
5,830
のれん償却額
54
37
減損損失
18
35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
33
△466
受取利息及び受取配当金
△78
△82
支払利息
87
70
為替差損益（△は益）
△33
△66
固定資産処分損益（△は益）
23
91
助成金収入
△2,868
-
負ののれん発生益
△112
売上債権の増減額（△は増加）
△566
△77
棚卸資産の増減額（△は増加）
△491
823
カラオケ賃貸機器の売上原価振替
27
38
前渡金の増減額（△は増加）
△242
△251
仕入債務の増減額（△は減少）
326
△1,386
未払金の増減額（△は減少）
548
△644
その他
△352
△1,248
小計
10,168
12,335
利息及び配当金の受取額
78
81
利息の支払額
△88
△72
助成金の受取額
3,036
法人税等の支払額
△1,827
△2,897
11,367
9,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△3,527
△7,075
有形固定資産の売却による収入
7
3
無形固定資産の取得による支出
△1,615
△1,560
映像使用許諾権の取得による支出
△536
△1,003
投資有価証券の取得による支出
△73
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
143
事業譲受による支出
△16
貸付けによる支出
△106
△30
貸付金の回収による収入
106
117
敷金及び保証金の差入による支出
△472
△131
敷金及び保証金の回収による収入
206
101
△89
△23
△5,901
△9,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25
△309
長期借入れによる収入
130
400
長期借入金の返済による支出
△537
△10,421
配当金の支払額
△3,111
△3,112
自己株式の取得による支出
△0
△6,000
△7
△3,500
△19,450
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,998
△19,613
現金及び現金同等物の期首残高
68,125
71,423
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 70,124
※ 51,810