(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,631

14,197

 

減価償却費

5,830

6,841

 

のれん償却額

37

268

 

減損損失

35

249

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

466

104

 

受取利息及び受取配当金

82

114

 

支払利息

70

214

 

為替差損益(△は益)

66

15

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

1,118

 

固定資産処分損益(△は益)

91

4,336

 

助成金返還損

-

653

 

売上債権の増減額(△は増加)

77

128

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

823

664

 

カラオケ賃貸機器の売上原価振替

38

40

 

前渡金の増減額(△は増加)

251

274

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,386

766

 

未払金の増減額(△は減少)

644

1,634

 

その他

1,248

175

 

小計

12,335

15,068

 

利息及び配当金の受取額

81

113

 

利息の支払額

72

218

 

助成金の返還額

-

653

 

法人税等の支払額

2,897

4,304

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,446

10,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10

10

 

定期預金の払戻による収入

10

33

 

有形固定資産の取得による支出

7,075

7,261

 

有形固定資産の売却による収入

3

8,608

 

無形固定資産の取得による支出

1,560

1,861

 

映像使用許諾権の取得による支出

1,003

1,088

 

投資有価証券の売却による収入

-

1,389

 

投資有価証券の取得による支出

73

802

 

貸付けによる支出

30

39

 

貸付金の回収による収入

117

106

 

敷金及び保証金の差入による支出

131

317

 

敷金及び保証金の回収による収入

101

186

 

その他

23

164

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,676

1,222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

309

90

 

長期借入れによる収入

400

360

 

長期借入金の返済による支出

10,421

10,808

 

配当金の支払額

3,112

3,099

 

自己株式の取得による支出

6,000

3,104

 

その他

7

12

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,450

16,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

15

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,613

7,775

現金及び現金同等物の期首残高

71,423

49,306

現金及び現金同等物の中間期末残高

 51,810

 41,530