(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,631
14,197
減価償却費
5,830
6,841
のれん償却額
37
268
減損損失
35
249
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△466
△104
受取利息及び受取配当金
△82
△114
支払利息
70
214
為替差損益(△は益)
△66
△15
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△1,118
固定資産処分損益(△は益)
91
△4,336
助成金返還損
653
売上債権の増減額(△は増加)
△77
128
棚卸資産の増減額(△は増加)
823
664
カラオケ賃貸機器の売上原価振替
38
40
前渡金の増減額(△は増加)
△251
△274
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,386
△766
未払金の増減額(△は減少)
△644
△1,634
その他
△1,248
175
小計
12,335
15,068
利息及び配当金の受取額
81
113
利息の支払額
△72
△218
助成金の返還額
△653
法人税等の支払額
△2,897
△4,304
9,446
10,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
33
有形固定資産の取得による支出
△7,075
△7,261
有形固定資産の売却による収入
3
8,608
無形固定資産の取得による支出
△1,560
△1,861
映像使用許諾権の取得による支出
△1,003
△1,088
投資有価証券の売却による収入
1,389
投資有価証券の取得による支出
△73
△802
貸付けによる支出
△30
△39
貸付金の回収による収入
117
106
敷金及び保証金の差入による支出
△131
△317
敷金及び保証金の回収による収入
101
186
△23
△164
△9,676
△1,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△309
90
長期借入れによる収入
400
360
長期借入金の返済による支出
△10,421
△10,808
配当金の支払額
△3,112
△3,099
自己株式の取得による支出
△6,000
△3,104
△7
△12
△19,450
△16,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△19,613
△7,775
現金及び現金同等物の期首残高
71,423
49,306
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 51,810
※ 41,530