１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当連結会計年度 (2021年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物（純額） |
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|
機械装置及び運搬具 |
|
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
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|
|
土地 |
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リース資産 |
|
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
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建設仮勘定 |
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|
|
その他 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
その他（純額） |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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敷金及び保証金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
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|
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当連結会計年度 (2021年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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１年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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|
リース債務 |
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受入敷金保証金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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|
|
資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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不動産賃貸収入 |
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営業総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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販売促進費 |
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広告宣伝費 |
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給料及び手当 |
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|
賞与引当金繰入額 |
|
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役員賞与引当金繰入額 |
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|
ポイント引当金繰入額 |
△ |
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|
退職給付費用 |
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|
法定福利及び厚生費 |
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|
水道光熱費 |
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リース料 |
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|
減価償却費 |
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賃借料 |
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租税公課 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
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業務委託費 |
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|
|
その他 |
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|
販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取手数料 |
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助成金収入 |
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|
受取販売奨励金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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支払利息 |
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固定資産除却損 |
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|
|
その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
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特別損失 |
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減損損失 |
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投資有価証券評価損 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
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当期純利益 |
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|
その他の包括利益 |
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|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
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その他の包括利益合計 |
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包括利益 |
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（内訳） |
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|
親会社株主に係る包括利益 |
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非支配株主に係る包括利益 |
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前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
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(単位：千円) |
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株主資本 |
||||
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資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
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当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
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|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
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|
|
|
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|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
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当期変動額合計 |
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|
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△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
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|
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その他の包括利益累計額 |
純資産合計 |
|
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その他有価証券評価差額金 |
その他の包括利益累計額合計 |
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当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
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|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
△ |
△ |
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当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
|
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|
(単位：千円) |
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|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
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|
当期変動額 |
|
|
|
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|
剰余金の配当 |
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|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
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当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
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|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
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|
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|
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その他の包括利益累計額 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
その他の包括利益累計額合計 |
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当期首残高 |
△ |
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
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|
当期変動額合計 |
|
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|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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税金等調整前当期純利益 |
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減価償却費 |
|
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減損損失 |
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のれん償却額 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△ |
|
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少） |
△ |
|
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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|
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投資有価証券評価損益（△は益） |
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売上債権の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△ |
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|
支払債務の増減額（△は減少） |
△ |
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
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|
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助成金の受取額 |
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|
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その他 |
△ |
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小計 |
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|
利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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|
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
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|
|
その他 |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
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|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
|
自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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１．連結の範囲に関する事項
(1）連結子会社の数
主要な連結子会社の名称
㈱アルデジャパン、アルビスクリーンサポート㈱、㈱オレンジマート
(2）非連結子会社の名称
㈱アルビスファーム信州なかの
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
２．持分法の適用に関する事項
(1）持分法適用関連会社
該当事項はありません。
(2）持分法を適用していない非連結子会社
㈱アルビスファーム信州なかの
（持分法を適用しない理由）
持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
（時価のあるもの）
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出しております）
（時価のないもの）
移動平均法による原価法
② たな卸資産
小売店舗の商品は、売価還元原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を、その他は主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ８～34年
機械装置及び運搬具 ９～12年
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。
(3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。
(4）退職給付に係る会計処理の方法
当社グループは、確定拠出年金及び前払退職金制度を導入しております。
一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を導入しており、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
(5）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。
(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(7）消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
（単位：千円）
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当連結会計年度 |
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減損の兆候を把握したが、減損損失を計上しなかった固定資産の帳簿価額 |
4,849,601 |
|
減損損失 |
600,113 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①見積りの算出方法
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定は、各資産グループの翌連結会計年度予算及び将来キャッシュ・フローの見積りを使用しております。
当社グループは、管理会計上の事業所及び店舗をキャッシュ・フローを生み出す最小単位としております。ただし、処分が決定された資産、または、将来の使用が見込まれていない遊休資産など独立したキャッシュ・フローを生み出すと認められるものは、個別の資産グループとして取り扱っております。
各資産グループの営業損益が２年連続してマイナスとなった場合、固定資産の時価が著しく下落した場合、店舗閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候を把握しております。
減損の兆候が把握された資産グループについては、将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額によっております。
② 主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りは、適切な権限を有する経営者の承認を得た事業計画に基づく各資産グループの将来の収益予測及び費用予測に基づいております。将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、競合の状況や業界の趨勢等の外部環境と、経営上の課題に対応して実施する施策等を考慮しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、固定資産の減損に係る会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる翌連結会計年度以降の収益予測及び費用予測の仮定が大きく異なった場合には、翌連結会計年度の減損損失に影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）
(1)概要
日本基準と国際的な会計基準との整合性を図り、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記におきましては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
（資産除去債務の見積額の変更）
当連結会計年度において、店舗の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、店舗の解体撤去費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額150,718千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、変更に伴って計上した有形固定資産については、その全額を減損損失として処理したため、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は150,718千円減少しております。
※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
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前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
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投資有価証券 |
1,000千円 |
1,000千円 |
※２ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
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前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
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建物及び構築物 |
175,238千円 |
165,755千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
|
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前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
受入敷金保証金 |
97,631千円 |
85,089千円 |
※１ 減損損失の内容は次のとおりであります。
当社グループは、管理会計上の事業所及び店舗をキャッシュ・フローを生み出す最小単位としております。ただし、処分が決定された資産、または、将来の使用が見込まれていない遊休資産など独立したキャッシュ・フローを生み出すと認められるものは、個別の資産グループとして取り扱っております。
各資産グループの営業損益が２年連続してマイナスとなった場合、固定資産の時価が著しく下落した場合、店舗閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候を把握しております。
減損の兆候が把握された資産グループについては、将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。各資産グループの回収可能価額は使用価値により算定しており、回収可能価額を零として評価しております。
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
|
場所 |
用途 |
種類 |
減損損失 （千円） |
|
富山県富山市 |
店舗等 |
建物及び構築物、その他 |
173,832 |
なお、特別損失に計上しました減損損失の内訳は、建物及び構築物129,670千円、その他44,161千円であります。
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
|
場所 |
用途 |
種類 |
減損損失 （千円） |
|
富山県富山市 |
遊休資産 |
建物及び構築物、その他 |
151,260 |
|
富山県高岡市 |
店舗等 |
建物及び構築物、その他 |
283,738 |
|
石川県羽咋郡 |
遊休資産 |
建物及び構築物、その他 |
165,114 |
なお、特別損失に計上しました減損損失の内訳は、建物及び構築物567,833千円、その他32,280千円であります。
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
当期発生額 |
△128,466千円 |
83,492千円 |
|
組替調整額 |
58,647 |
－ |
|
税効果調整前 |
△69,819 |
83,492 |
|
税効果額 |
23,161 |
△27,711 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△46,657 |
55,781 |
|
その他の包括利益合計 |
△46,657 |
55,781 |
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度期首株式数（株） |
当連結会計年度増加株式数（株） |
当連結会計年度減少株式数（株） |
当連結会計年度末株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
9,255,926 |
－ |
－ |
9,255,926 |
|
合計 |
9,255,926 |
－ |
－ |
9,255,926 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注） |
222 |
507,257 |
－ |
507,479 |
|
合計 |
222 |
507,257 |
－ |
507,479 |
（注）普通株式の自己株式の増加507,257株は、単元未満株の買取りによる増加79株、㈱オレンジマートの連結子会社化に伴う増加24,178株、取締役会決議による自己株式の取得による増加483,000株であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2019年６月21日 定時株主総会 |
普通株式 |
323,949 |
35.00 |
2019年３月31日 |
2019年６月24日 |
|
2019年10月31日 取締役会 |
普通株式 |
310,114 |
35.00 |
2019年９月30日 |
2019年11月27日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
307,041 |
利益剰余金 |
35.00 |
2020年３月31日 |
2020年６月29日 |
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度期首株式数（株） |
当連結会計年度増加株式数（株） |
当連結会計年度減少株式数（株） |
当連結会計年度末株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
9,255,926 |
－ |
－ |
9,255,926 |
|
合計 |
9,255,926 |
－ |
－ |
9,255,926 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注） |
507,479 |
80 |
－ |
507,559 |
|
合計 |
507,479 |
80 |
－ |
507,559 |
（注）普通株式の自己株式の増加80株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
307,041 |
35.00 |
2020年３月31日 |
2020年６月29日 |
|
2020年10月30日 取締役会 |
普通株式 |
307,039 |
35.00 |
2020年９月30日 |
2020年11月25日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2021年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 |
307,039 |
利益剰余金 |
35.00 |
2021年３月31日 |
2021年６月28日 |
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
||
|
現金及び預金勘定 |
4,651,046 |
千円 |
5,914,694 |
千円 |
|
現金及び現金同等物 |
4,651,046 |
|
5,914,694 |
|
（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、建物及び構築物、店舗設備（器具備品）
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
１．金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、新規出店などの設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入金)を調達しております。一時的な余資は主に短期的な預金等に限定することで市場リスクや信用リスクを回避しており、短期的な運転資金は銀行借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、回収までの期間は短期ではありますが、信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクや信用リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、主に店舗の出店に際して、不動産の賃貸人に対して差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内に支払期日が到来するものであります。
長期借入金(１年内返済予定を含む)は、主に、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。長期借入金は、原則として固定金利にて調達を行います。
(3)金融商品に係るリスクの管理体制
①信用リスクの管理
売掛金や敷金及び保証金については、当社は、取引先の状況をモニタリングし、回収懸念を早期に把握する体制を取っております。また、貸倒引当金計上基準に従い、回収可能性を吟味して、必要な貸倒引当金を計上しております。
投資有価証券のうち非上場株式については、当該企業の決算書を毎期入手し財政状態に応じて投資有価証券評価損の計上など必要な処理を行っております。
②市場リスクの管理
投資有価証券のうち時価のあるものについては、四半期毎に時価の把握を行い、また、発行体の財務状況等を把握しております。
③資金調達に係る流動性リスクの管理
資金調達に関しては、当社は各部門からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
|
|
連結貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1)現金及び預金 |
4,651,046 |
4,651,046 |
－ |
|
(2)売掛金 |
1,881,393 |
1,881,393 |
－ |
|
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
495,637 |
495,637 |
－ |
|
(4)敷金及び保証金 |
3,305,997 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△127,000 |
|
|
|
小 計 |
3,178,997 |
3,139,068 |
△39,929 |
|
資産 計 |
10,207,074 |
10,167,145 |
△39,929 |
|
(1)買掛金 |
4,909,607 |
4,909,607 |
－ |
|
(2)長期借入金 (1年内返済予定含む) |
7,866,390 |
7,858,405 |
△7,984 |
|
負債 計 |
12,775,997 |
12,768,013 |
△7,984 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
|
|
連結貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1)現金及び預金 |
5,914,694 |
5,914,694 |
－ |
|
(2)売掛金 |
2,207,357 |
2,207,357 |
－ |
|
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
579,130 |
579,130 |
－ |
|
(4)敷金及び保証金 |
3,516,844 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△314,049 |
|
|
|
小 計 |
3,202,795 |
3,177,658 |
△25,136 |
|
資産 計 |
11,903,976 |
11,878,840 |
△25,136 |
|
(1)買掛金 |
4,953,982 |
4,953,982 |
－ |
|
(2)長期借入金 (1年内返済予定含む) |
6,453,102 |
6,465,139 |
12,037 |
|
負債 計 |
11,407,084 |
11,419,121 |
12,037 |
（注）１．金融資産の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金 (2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格等によっております。
(4)敷金及び保証金
これらの時価については、返還時期を見積もった上で、将来キャッシュ・フローを無リスクの利子率で割引いて算出する方法によっております。
負 債
(1)買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)長期借入金（１年内返済予定含む）
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
（単位：千円）
|
区分 |
2020年３月31日 |
2021年３月31日 |
|
非上場株式 |
137,344 |
108,491 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注）３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2020年３月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超５年以内 （千円） |
５年超10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
4,651,046 |
－ |
－ |
－ |
|
売掛金 |
1,881,393 |
－ |
－ |
－ |
|
敷金及び保証金 |
440,836 |
834,000 |
794,236 |
1,236,923 |
|
合計 |
6,973,276 |
834,000 |
794,236 |
1,236,923 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超５年以内 （千円） |
５年超10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
5,914,694 |
－ |
－ |
－ |
|
売掛金 |
2,207,357 |
－ |
－ |
－ |
|
敷金及び保証金 |
403,401 |
955,993 |
676,784 |
1,480,664 |
|
合計 |
8,525,453 |
955,993 |
676,784 |
1,480,664 |
（注）４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2020年３月31日）
|
|
１年以内 (千円) |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 (千円) |
３年超 ４年以内 (千円) |
４年超 ５年以内 (千円) |
５年超 (千円) |
|
長期借入金 |
2,553,293 |
2,078,604 |
1,495,120 |
1,063,030 |
599,228 |
77,111 |
|
合計 |
2,553,293 |
2,078,604 |
1,495,120 |
1,063,030 |
599,228 |
77,111 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
|
|
１年以内 (千円) |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 (千円) |
３年超 ４年以内 (千円) |
４年超 ５年以内 (千円) |
５年超 (千円) |
|
長期借入金 |
2,290,213 |
1,735,089 |
1,294,666 |
847,570 |
233,449 |
52,115 |
|
合計 |
2,290,213 |
1,735,089 |
1,294,666 |
847,570 |
233,449 |
52,115 |
１．その他有価証券
前連結会計年度（2020年３月31日）
|
|
種類 |
連結貸借対照表 計上額（千円） |
取得原価 （千円） |
差額 （千円） |
|
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
(1)株式 |
273,392 |
231,801 |
41,591 |
|
(2)債券 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3)その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
273,392 |
231,801 |
41,591 |
|
|
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
(1)株式 |
222,244 |
257,066 |
△34,821 |
|
(2)債券 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3)その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
222,244 |
257,066 |
△34,821 |
|
|
合計 |
495,637 |
488,867 |
6,769 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 137,344千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（2021年３月31日）
|
|
種類 |
連結貸借対照表 計上額（千円） |
取得原価 （千円） |
差額 （千円） |
|
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
(1)株式 |
286,641 |
162,993 |
123,647 |
|
(2)債券 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3)その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
286,641 |
162,993 |
123,647 |
|
|
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
(1)株式 |
292,488 |
325,874 |
△33,385 |
|
(2)債券 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3)その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
292,488 |
325,874 |
△33,385 |
|
|
合計 |
579,130 |
488,867 |
90,262 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 108,491千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
３．減損処理を行った有価証券
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
投資有価証券（その他有価証券）について58,647千円の減損処理を行っております。
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．採用している退職給付制度の概要
当社グループは、確定拠出年金及び前払退職金制度を導入しております。
一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を導入しており、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
２．確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
|
|
前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
退職給付に係る負債の期首残高 |
－千円 |
28,827千円 |
|
連結の範囲の変更に伴う増加額 |
35,000 |
－ |
|
退職給付費用 |
△4,307 |
11,344 |
|
退職給付の支払額 |
△1,865 |
△6,580 |
|
退職給付に係る負債の期末残高 |
28,827 |
33,591 |
（注）連結の範囲の変更に伴う増加額は、前連結会計年度に㈱オレンジマートを連結子会社化したことによるものです。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
|
|
前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
積立型制度の退職給付債務 |
50,509千円 |
58,706千円 |
|
年金資産 |
△21,682 |
△25,115 |
|
|
28,827 |
33,591 |
|
非積立型制度の退職給付債務 |
－ |
－ |
|
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
28,827 |
33,591 |
|
|
|
|
|
退職給付に係る負債 |
28,827 |
33,591 |
|
退職給付に係る負債の期末残高 |
28,827 |
33,591 |
(3)簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 △4,307千円 当連結会計年度 11,344千円
３．確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）85,249千円、当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）85,605千円であります。
該当事項はありません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
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繰延税金資産 |
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（千円） |
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（千円） |
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賞与引当金 |
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153,563 |
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217,915 |
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未払事業税 |
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30,872 |
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54,415 |
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貸倒引当金 |
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48,251 |
|
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105,348 |
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未払事業所税 |
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11,854 |
|
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12,433 |
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|
減損損失 |
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383,339 |
|
|
497,980 |
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|
繰越欠損金 |
|
201,832 |
|
|
142,446 |
|
|
資産除去債務 |
|
207,445 |
|
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285,443 |
|
|
その他 |
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171,026 |
|
|
166,804 |
|
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繰延税金資産小計 |
|
1,208,185 |
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|
1,482,788 |
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|
評価性引当額 |
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△338,225 |
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△344,004 |
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繰延税金資産合計 |
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869,960 |
|
|
1,138,784 |
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|
繰延税金負債 |
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|
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固定資産圧縮積立金 |
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△137,126 |
|
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△130,383 |
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土地時価評価差額金 |
|
△120,418 |
|
|
△120,418 |
|
|
その他 |
|
△133,191 |
|
|
△162,673 |
|
|
繰延税金負債合計 |
|
△390,737 |
|
|
△413,475 |
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|
繰延税金資産の純額 |
|
479,222 |
|
|
725,308 |
|
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
||||
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（％） |
|
|
（％） |
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法定実効税率 |
|
30.4 |
|
|
30.4 |
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|
（調整） |
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交際費等の永久差異 |
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0.9 |
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0.5 |
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受取配当金益金不算入 |
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△0.2 |
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|
△0.3 |
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|
法人住民税均等割額 |
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3.0 |
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1.9 |
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評価性引当額の増減 |
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△1.1 |
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|
0.2 |
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役員賞与 |
|
0.4 |
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0.3 |
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|
のれんの償却 |
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1.1 |
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0.6 |
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法人税額の特別控除 |
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△6.5 |
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－ |
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|
その他 |
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0.7 |
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0.8 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
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28.7 |
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34.4 |
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資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
主にスーパーマーケット部門における店舗の不動産賃貸借契約に係る原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から賃貸借契約満了日までと見積り、割引率は主に2.17％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
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|
前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
期首残高 |
587,691千円 |
682,386千円 |
|
連結の範囲の変更に伴う増加額 |
34,097 |
－ |
|
見積りの変更に伴う増加額 |
－ |
150,718 |
|
有形固定資産の取得に伴う増加額 |
67,280 |
106,032 |
|
時の経過による調整額 |
8,874 |
10,016 |
|
資産除去債務の履行による減少額（△） |
△15,558 |
△10,196 |
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期末残高 |
682,386 |
938,957 |
当社及び一部の子会社では、主として富山県と石川県において、賃貸用の商業施設を有しております。2020年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は195,939千円であり、2021年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は221,796千円であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当該連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
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（単位：千円） |
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|
前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
|
連結貸借対照表計上額 |
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期首残高 |
4,120,555 |
4,917,682 |
|
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期中増減額 |
797,126 |
△198,595 |
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|
期末残高 |
4,917,682 |
4,719,087 |
|
期末時価 |
4,437,271 |
4,500,374 |
|
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。
【セグメント情報】
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
【関連情報】
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
当社グループは、全セグメントに占める「スーパーマーケット事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。なお、当連結会計年度の減損損失金額は、
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
当社グループは、全セグメントに占める「スーパーマーケット事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。なお、当連結会計年度の減損損失金額は、
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
当社グループは、全セグメントに占める「スーパーマーケット事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。なお、当連結会計年度におけるのれんの償却額は
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
当社グループは、全セグメントに占める「スーパーマーケット事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。なお、当連結会計年度におけるのれんの償却額は
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
該当事項はありません。
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
該当事項はありません。
|
前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
||||||||||||
|
|
|
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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|
前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
１株当たり当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益（千円） |
928,744 |
1,495,470 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益（千円） |
928,744 |
1,495,470 |
|
普通株式の期中平均株式数（株） |
8,878,037 |
8,748,392 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,553,293 |
2,290,213 |
0.142% |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
358,530 |
358,017 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
5,313,096 |
4,162,889 |
0.159 |
2022年～2028年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
842,657 |
841,981 |
－ |
2027年 |
|
計 |
9,067,578 |
7,653,100 |
－ |
－ |
（注）１．「平均利率」は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
長期借入金 |
1,735,089 |
1,294,666 |
847,570 |
233,449 |
|
リース債務 |
302,129 |
253,438 |
197,734 |
87,947 |
|
計 |
2,037,218 |
1,548,104 |
1,045,304 |
321,396 |
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
当連結会計年度における四半期情報等
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（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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営業収益（千円） |
24,502,637 |
47,886,717 |
71,803,599 |
94,216,227 |
|
税金等調整前四半期（当期）純利益（千円） |
796,930 |
1,481,120 |
2,156,311 |
2,274,023 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（千円） |
535,675 |
998,575 |
1,444,072 |
1,495,470 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益（円） |
61.23 |
114.14 |
165.07 |
170.94 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益（円） |
61.23 |
52.91 |
50.92 |
5.88 |