(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,352

1,053

 

減価償却費

975

1,105

 

のれん償却額

24

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

40

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

51

119

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13

26

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

109

 

受取利息及び受取配当金

18

17

 

支払利息

12

17

 

有形固定資産除却損

120

13

 

投資有価証券売却損益(△は益)

57

 

売上債権の増減額(△は増加)

116

372

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18

223

 

支払債務の増減額(△は減少)

278

1,405

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

269

258

 

その他

195

383

 

小計

2,520

787

 

利息及び配当金の受取額

13

13

 

利息の支払額

10

16

 

法人税等の支払額

342

326

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,180

457

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

126

 

投資有価証券の売却による収入

166

 

有形固定資産の取得による支出

728

1,391

 

無形固定資産の取得による支出

11

69

 

敷金及び保証金の差入による支出

1

21

 

敷金及び保証金の回収による収入

71

195

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

10

800

 

その他

36

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

550

2,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

300

 

長期借入れによる収入

3,000

 

長期借入金の返済による支出

858

999

 

配当金の支払額

305

302

 

リース債務の返済による支出

213

252

 

自己株式の取得による支出

236

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,614

1,144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15

640

現金及び現金同等物の期首残高

6,144

5,587

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,159

※1 4,946