(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,352
1,053
減価償却費
975
1,105
のれん償却額
24
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△40
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△51
△119
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△13
△26
災害損失引当金の増減額(△は減少)
―
△109
受取利息及び受取配当金
△18
△17
支払利息
12
17
有形固定資産除却損
120
13
投資有価証券売却損益(△は益)
△57
売上債権の増減額(△は増加)
△116
372
棚卸資産の増減額(△は増加)
△223
支払債務の増減額(△は減少)
278
△1,405
未払消費税等の増減額(△は減少)
269
△258
その他
△195
383
小計
2,520
787
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△10
△16
法人税等の支払額
△342
△326
2,180
457
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△126
投資有価証券の売却による収入
166
有形固定資産の取得による支出
△728
△1,391
無形固定資産の取得による支出
△11
△69
敷金及び保証金の差入による支出
△1
△21
敷金及び保証金の回収による収入
71
195
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△800
△36
△29
△550
△2,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△300
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△858
△999
配当金の支払額
△305
△302
リース債務の返済による支出
△213
△252
自己株式の取得による支出
△236
△1,614
1,144
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15
△640
現金及び現金同等物の期首残高
6,144
5,587
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,159
※1 4,946