(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

982,162

782,916

 

減価償却費

24,458

74,183

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

72

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,396

13,620

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

36,000

40,000

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

751

1,014

 

受取利息及び受取配当金

36,315

34,132

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

2,475

 

売上債権の増減額(△は増加)

571,093

777,243

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

95,160

23,522

 

仕入債務の増減額(△は減少)

158,399

535,245

 

その他

49,271

86,572

 

小計

347,605

2,188,442

 

利息及び配当金の受取額

36,312

34,146

 

法人税等の支払額

399,314

350,763

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,395

1,871,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

500,000

-

 

定期預金の払戻による収入

500,000

1,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

6,233

54,450

 

無形固定資産の取得による支出

199,832

76,200

 

投資有価証券の取得による支出

9,680

10,677

 

投資有価証券の売却による収入

-

16,909

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

215,746

875,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

99,545

 

配当金の支払額

511,614

494,499

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

511,614

594,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

84,598

45,576

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

658,158

2,198,938

現金及び現金同等物の期首残高

9,600,528

10,012,398

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,942,370

※1 12,211,337