(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
982,162
782,916
減価償却費
24,458
74,183
貸倒引当金の増減額(△は減少)
72
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,396
△13,620
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△36,000
△40,000
株式給付引当金の増減額(△は減少)
751
△1,014
受取利息及び受取配当金
△36,315
△34,132
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△2,475
売上債権の増減額(△は増加)
△571,093
777,243
棚卸資産の増減額(△は増加)
△95,160
23,522
仕入債務の増減額(△は減少)
158,399
535,245
その他
△49,271
86,572
小計
347,605
2,188,442
利息及び配当金の受取額
36,312
34,146
法人税等の支払額
△399,314
△350,763
△15,395
1,871,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
定期預金の払戻による収入
500,000
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△6,233
△54,450
無形固定資産の取得による支出
△199,832
△76,200
投資有価証券の取得による支出
△9,680
△10,677
投資有価証券の売却による収入
16,909
△215,746
875,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△99,545
配当金の支払額
△511,614
△494,499
△594,044
現金及び現金同等物に係る換算差額
84,598
45,576
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△658,158
2,198,938
現金及び現金同等物の期首残高
9,600,528
10,012,398
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,942,370
※1 12,211,337