(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

782,916

728,505

 

減価償却費

74,183

88,998

 

のれん償却額

-

16,406

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

3,520

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,620

28,827

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

40,000

37,000

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,014

5,110

 

受取利息及び受取配当金

34,132

34,808

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,475

89

 

売上債権の増減額(△は増加)

777,243

1,394,469

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,522

93,992

 

仕入債務の増減額(△は減少)

535,245

2,307,508

 

その他

86,572

72,146

 

小計

2,188,442

210,330

 

利息及び配当金の受取額

34,146

34,807

 

法人税等の支払額

350,763

339,115

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,871,825

514,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

1,000,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

54,450

37,080

 

有形固定資産の売却による収入

-

108

 

無形固定資産の取得による支出

76,200

20,980

 

投資有価証券の取得による支出

10,677

11,358

 

投資有価証券の売却による収入

16,909

992

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

875,581

68,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

-

200,000

 

長期借入金の返済による支出

-

67,520

 

自己株式の取得による支出

99,545

202,083

 

配当金の支払額

494,499

481,254

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

594,044

950,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,576

164,545

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,198,938

1,369,268

現金及び現金同等物の期首残高

10,012,398

12,648,062

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,211,337

※1 11,278,793