(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
782,916
728,505
減価償却費
74,183
88,998
のれん償却額
-
16,406
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△3,520
賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,620
△28,827
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△40,000
△37,000
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△1,014
△5,110
受取利息及び受取配当金
△34,132
△34,808
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,475
△89
売上債権の増減額(△は増加)
777,243
1,394,469
棚卸資産の増減額(△は増加)
23,522
△93,992
仕入債務の増減額(△は減少)
535,245
△2,307,508
その他
86,572
72,146
小計
2,188,442
△210,330
利息及び配当金の受取額
34,146
34,807
法人税等の支払額
△350,763
△339,115
1,871,825
△514,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△54,450
△37,080
有形固定資産の売却による収入
108
無形固定資産の取得による支出
△76,200
△20,980
投資有価証券の取得による支出
△10,677
△11,358
投資有価証券の売却による収入
16,909
992
875,581
△68,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△67,520
自己株式の取得による支出
△99,545
△202,083
配当金の支払額
△494,499
△481,254
△594,044
△950,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,576
164,545
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,198,938
△1,369,268
現金及び現金同等物の期首残高
10,012,398
12,648,062
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,211,337
※1 11,278,793