④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,613,781
1,843,158
減価償却費
154,873
174,341
のれん償却額
-
32,812
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△3,518
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,355
33,506
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,000
株式給付引当金の増減額(△は減少)
495
△5,869
受取利息及び受取配当金
△73,970
△90,287
補助金収入
△20,000
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,475
△32,227
投資有価証券評価損益(△は益)
6,347
1,169
固定資産除却損
571
固定資産圧縮損
20,000
売上債権の増減額(△は増加)
61,766
△558,121
棚卸資産の増減額(△は増加)
17,453
△248,354
仕入債務の増減額(△は減少)
1,412,036
△1,427,496
その他
63,882
37,951
小計
3,258,117
△242,935
利息及び配当金の受取額
73,984
89,733
補助金の受取額
法人税等の支払額
△589,364
△619,232
2,742,737
△752,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
定期預金の払戻による収入
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△77,121
△64,902
有形固定資産の売却による収入
304
108
無形固定資産の取得による支出
△125,502
△27,840
投資有価証券の取得による支出
△17,215
△20,809
投資有価証券の売却による収入
16,909
34,268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △108,501
関係会社貸付けによる支出
△24,500
関係会社貸付金の回収による収入
24,500
688,872
△579,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△67,520
自己株式の取得による支出
△348,924
△202,083
配当金の支払額
△494,499
△481,254
△843,423
△950,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
47,477
106,688
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,635,663
△2,175,779
現金及び現金同等物の期首残高
10,012,398
12,648,062
現金及び現金同等物の期末残高
※1 12,648,062
※1 10,472,282