④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,613,781

1,843,158

 

減価償却費

154,873

174,341

 

のれん償却額

-

32,812

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3,518

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,355

33,506

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,000

-

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

495

5,869

 

受取利息及び受取配当金

73,970

90,287

 

補助金収入

-

20,000

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,475

32,227

 

投資有価証券評価損益(△は益)

6,347

1,169

 

固定資産除却損

571

-

 

固定資産圧縮損

-

20,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

61,766

558,121

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,453

248,354

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,412,036

1,427,496

 

その他

63,882

37,951

 

小計

3,258,117

242,935

 

利息及び配当金の受取額

73,984

89,733

 

補助金の受取額

-

20,000

 

法人税等の支払額

589,364

619,232

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,742,737

752,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

500,000

 

定期預金の払戻による収入

1,000,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

77,121

64,902

 

有形固定資産の売却による収入

304

108

 

無形固定資産の取得による支出

125,502

27,840

 

投資有価証券の取得による支出

17,215

20,809

 

投資有価証券の売却による収入

16,909

34,268

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △108,501

-

 

関係会社貸付けによる支出

24,500

-

 

関係会社貸付金の回収による収入

24,500

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

688,872

579,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

-

200,000

 

長期借入金の返済による支出

-

67,520

 

自己株式の取得による支出

348,924

202,083

 

配当金の支払額

494,499

481,254

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

843,423

950,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,477

106,688

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,635,663

2,175,779

現金及び現金同等物の期首残高

10,012,398

12,648,062

現金及び現金同等物の期末残高

※1 12,648,062

※1 10,472,282