④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,415,931
|
73,247
|
―
|
6,489,178
|
3,875,470
|
214,940
|
2,613,708
|
構築物
|
118,524
|
―
|
―
|
118,524
|
96,875
|
2,349
|
21,649
|
機械及び装置
|
3,983,173
|
9,185
|
―
|
3,992,358
|
1,805,453
|
443,330
|
2,186,905
|
車両運搬具
|
88,160
|
10,290
|
1,990
|
96,460
|
78,926
|
8,712
|
17,534
|
工具、器具及び備品
|
3,330,684
|
443,543
|
178,743
|
3,595,484
|
2,781,720
|
327,972
|
813,763
|
土地
|
1,824,562
|
―
|
―
|
1,824,562
|
―
|
―
|
1,824,562
|
リース資産
|
722,498
|
―
|
―
|
722,498
|
677,794
|
31,040
|
44,704
|
建設仮勘定
|
―
|
81,293
|
18,610
|
62,683
|
―
|
―
|
62,683
|
有形固定資産計
|
16,483,536
|
617,559
|
199,343
|
16,901,751
|
9,316,240
|
1,028,346
|
7,585,510
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
135,832
|
―
|
―
|
135,832
|
135,832
|
―
|
―
|
特許権
|
1,500
|
―
|
―
|
1,500
|
1,500
|
―
|
―
|
商標権
|
957
|
―
|
―
|
957
|
957
|
―
|
―
|
実用新案権
|
2,800
|
―
|
―
|
2,800
|
1,166
|
560
|
1,633
|
ソフトウエア
|
5,652,543
|
497,435
|
6,281
|
6,143,696
|
5,001,698
|
420,685
|
1,141,998
|
ソフトウエア仮勘定
|
86,798
|
104,919
|
121,320
|
70,397
|
―
|
―
|
70,397
|
その他
|
3,015
|
―
|
―
|
3,015
|
―
|
―
|
3,015
|
無形固定資産計
|
5,883,447
|
602,355
|
127,601
|
6,358,201
|
5,141,156
|
421,245
|
1,217,044
|
長期前払費用
|
52,237
|
29,216
|
29,981
|
51,472
|
351
|
―
|
51,120
|
投資不動産
|
5,215,466
|
500
|
―
|
5,215,966
|
1,381,851
|
59,688
|
3,834,115
|
(注) 当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
工具、器具及び備品 サーバー 57,925千円
工具、器具及び備品 レンタル品 151,312千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（注）
|
36,230
|
8,866
|
6,165
|
10,624
|
28,306
|
賞与引当金
|
824,921
|
838,859
|
824,921
|
―
|
838,859
|
株式給付引当金
|
119,906
|
76,558
|
48,354
|
569
|
147,542
|
役員株式給付引当金
|
54,162
|
13,087
|
9,016
|
―
|
58,233
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額（9,202千円）及び債権の一部回収による戻入額（1,422千円）であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。