⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

 

 

1年以内に返済予定の長期借入金

2,750,000

1,288,784

0.07%

1年以内に返済予定のリース債務

43,435

30,310

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,437,500

2,313,850

0.10%

2025年4月~

2030年9月

リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

38,229

15,900

2025年4月~

2027年6月

その他有利子負債(注)1

38,572

38,663

0.24%

合計

6,307,736

3,687,507

 

(注) 1  その他有利子負債は、固定負債の「その他」に含まれる、取引保証としての預り保証金等であります。

2  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、利息相当額を含めて連結財務諸表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,288,784

967,484

26,354

12,504

リース債務

11,582

3,359

958

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。