⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1,288

2,435

0.41%

1年以内に返済予定のリース債務

30

13

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,313

4,752

0.66%

2026年4月~

2030年2月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

15

8

2026年4月~

2030年11月

その他有利子負債(注)1

38

38

0.24%

合計

3,687

7,247

 

(注) 1  その他有利子負債は、固定負債の「その他」に含まれる、取引保証としての預り保証金であります。また、「その他有利子負債」の預り保証金は返済期限の定めのないものであります。

2  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、利息相当額を含めて連結財務諸表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,122

1,185

1,185

260

リース債務

4

1

0

0

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。