第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令
第63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成28年10月１日から

平成28年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る

四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(平成28年３月31日)

当第３四半期会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

6,593,160

4,806,970

受取手形及び売掛金

10,774,669

13,358,514

商品

2,559,770

3,785,888

繰延税金資産

186,820

110,902

未収入金

1,308,693

1,011,930

その他

24,338

63,550

貸倒引当金

△24,781

△30,729

流動資産合計

21,422,672

23,107,027

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

1,327,579

1,390,513

減価償却累計額及び減損損失累計額

△655,608

△738,384

建物（純額）

671,971

652,129

建物附属設備

2,655,805

2,862,373

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,053,140

△2,000,034

建物附属設備（純額）

602,664

862,338

構築物

138,483

151,639

減価償却累計額及び減損損失累計額

△114,807

△115,509

構築物（純額）

23,676

36,129

機械及び装置

219,516

256,466

減価償却累計額及び減損損失累計額

△170,064

△172,827

機械及び装置（純額）

49,451

83,638

車両運搬具

2,515

2,515

減価償却累計額

△2,514

△2,514

車両運搬具（純額）

0

0

工具、器具及び備品

552,812

563,850

減価償却累計額及び減損損失累計額

△395,617

△415,440

工具、器具及び備品（純額）

157,194

148,409

土地

2,597,216

2,977,874

建設仮勘定

5,400

365,051

有形固定資産合計

4,107,576

5,125,571

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

199,291

158,648

ソフトウエア仮勘定

－

6,396

電話加入権

26,614

26,614

施設利用権

148

72

無形固定資産合計

226,053

191,731

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

961,229

1,139,454

差入保証金

1,666,602

2,022,765

会員権

34,126

34,084

保険積立金

30,960

30,960

破産更生債権等

57,533

83,152

繰延税金資産

334,536

444,017

その他

3,033

1,481

貸倒引当金

△71,642

△99,123

投資その他の資産合計

3,016,380

3,656,793

固定資産合計

7,350,010

8,974,096

資産合計

28,772,683

32,081,124

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(平成28年３月31日)

当第３四半期会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

13,234,664

16,488,317

リース債務

111,909

88,023

未払金

124,625

322,733

未払費用

1,154,369

1,208,843

未払法人税等

277,588

43,713

賞与引当金

384,000

211,000

役員賞与引当金

18,000

－

資産除去債務

19,204

18,798

その他

21,013

146,731

流動負債合計

15,345,376

18,528,161

固定負債

 

 

リース債務

177,688

125,258

退職給付引当金

1,179,045

1,249,889

役員退職慰労引当金

245,448

239,290

資産除去債務

190,369

212,786

その他

24,774

25,574

固定負債合計

1,817,326

1,852,798

負債合計

17,162,702

20,380,960

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,305,700

1,305,700

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,233,690

1,233,690

資本剰余金合計

1,233,690

1,233,690

利益剰余金

 

 

利益準備金

154,131

154,131

その他利益剰余金

 

 

特別償却準備金

2,472

631

別途積立金

4,600,000

4,600,000

繰越利益剰余金

4,083,735

4,122,657

利益剰余金合計

8,840,339

8,877,420

自己株式

△171,028

△171,078

株主資本合計

11,208,701

11,245,732

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

401,279

454,431

評価・換算差額等合計

401,279

454,431

純資産合計

11,609,981

11,700,164

負債純資産合計

28,772,683

32,081,124

 

（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期累計期間

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

売上高

66,102,099

69,799,963

売上原価

56,151,200

59,044,078

商品期首たな卸高

2,292,063

2,559,770

当期商品仕入高

57,277,958

60,270,197

商品期末たな卸高

3,418,821

3,785,888

売上総利益

9,950,899

10,755,885

販売費及び一般管理費

9,415,785

10,180,177

営業利益

535,114

575,707

営業外収益

 

 

受取利息

4,218

4,173

受取配当金

11,322

12,021

受取賃貸料

24,406

29,270

雑収入

16,811

33,794

営業外収益合計

56,758

79,259

営業外費用

 

 

支払利息

3,021

2,663

支払補償費

－

4,363

雑損失

1,690

6,580

営業外費用合計

4,712

13,607

経常利益

587,160

641,360

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

207

－

特別利益合計

207

－

特別損失

 

 

固定資産除却損

－

7,307

減損損失

－

※１ 317,252

特別損失合計

－

324,559

税引前四半期純利益

587,368

316,800

法人税、住民税及び事業税

186,724

174,395

法人税等調整額

58,746

△57,554

法人税等合計

245,471

116,841

四半期純利益

341,897

199,959

 

【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を

第１四半期会計期間から適用しております。

 
（四半期損益計算書関係）

※１　減損損失

　当第３四半期会計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所

用途

種類

減損損失（千円）

大阪府貝塚市

事業所用資産

建物

77,034

土地

240,218

合計

317,252

　資産グルーピングは、管理会計上の区分に基づいて行っております。

　大阪府貝塚市の阪南支店について、事業所の新築移転時期が明確となったことに伴い、将来キャッシュ・

フローを見積った結果、資産グループの帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として、計上しております。

　なお、回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、割引率については使用見込期間が短いため

考慮しておりません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、

次のとおりであります。

 

前第３四半期累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年12月31日）

当第３四半期累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

減価償却費

226,289千円

232,038千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年５月22日
取締役会

普通株式

81,439

9

平成27年３月31日

平成27年６月８日

利益剰余金

平成27年11月12日
取締役会

普通株式

81,439

9

平成27年９月30日

平成27年12月11日

利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年５月23日
取締役会

普通株式

81,439

9

平成28年３月31日

平成28年６月８日

利益剰余金

平成28年11月11日
取締役会

普通株式

81,439

9

平成28年９月30日

平成28年12月９日

利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年12月31日）

当第３四半期累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

37円78銭

22円10銭

（算定上の基礎）

 

 

四半期純利益金額（千円）

341,897

199,959

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）

341,897

199,959

普通株式の期中平均株式数（株）

9,048,822

9,048,786

　(注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成28年11月11日の取締役会において、第57期の中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額　　　　　　81,439千円

（ロ）１株当たり配当額　　　　　９円00銭

（ハ）基準日　　　　　　平成28年９月30日

（ニ）効力発生日　　　　平成28年12月９日