第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令
第63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成29年10月１日から

平成29年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る

四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,112,265

2,470,885

受取手形及び売掛金

11,156,376

14,130,474

商品

2,683,609

4,025,960

繰延税金資産

152,581

122,119

未収入金

1,274,008

1,130,987

その他

28,608

73,641

貸倒引当金

△31,244

△39,571

流動資産合計

20,376,206

21,914,496

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

1,624,944

1,829,954

減価償却累計額及び減損損失累計額

△694,730

△786,962

建物（純額）

930,213

1,042,992

建物附属設備

3,045,384

3,364,575

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,975,254

△2,037,721

建物附属設備（純額）

1,070,130

1,326,854

構築物

180,753

202,831

減価償却累計額及び減損損失累計額

△107,900

△116,012

構築物（純額）

72,853

86,818

機械及び装置

208,207

236,477

減価償却累計額及び減損損失累計額

△125,509

△138,121

機械及び装置（純額）

82,697

98,356

車両運搬具

2,515

4,051

減価償却累計額

△2,514

△2,668

車両運搬具（純額）

0

1,383

工具、器具及び備品

519,178

509,122

減価償却累計額及び減損損失累計額

△358,593

△367,367

工具、器具及び備品（純額）

160,585

141,755

土地

2,740,800

2,747,181

建設仮勘定

1,350

2,126,252

有形固定資産合計

5,058,631

7,571,594

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

198,451

154,486

ソフトウエア仮勘定

－

10,160

電話加入権

26,614

26,614

施設利用権

47

－

無形固定資産合計

225,112

191,261

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,256,034

1,540,936

差入保証金

2,021,475

2,294,648

会員権

34,084

29,642

保険積立金

30,960

30,960

破産更生債権等

77,439

52,734

繰延税金資産

413,913

367,549

投資不動産

530,944

507,783

減価償却累計額

△211,997

△215,819

投資不動産（純額）

318,946

291,963

その他

977

12,287

貸倒引当金

△92,961

△65,960

投資その他の資産合計

4,060,871

4,554,762

固定資産合計

9,344,615

12,317,618

資産合計

29,720,821

34,232,115

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

13,673,292

17,594,677

リース債務

95,201

85,449

未払金

236,794

314,618

未払費用

1,224,769

1,292,590

未払法人税等

188,402

131,451

賞与引当金

300,000

211,000

資産除去債務

20,896

37,302

その他

21,761

106,738

流動負債合計

15,761,118

19,773,829

固定負債

 

 

リース債務

164,598

102,128

退職給付引当金

1,266,555

1,332,976

役員退職慰労引当金

242,003

252,647

資産除去債務

255,456

272,858

その他

34,874

46,644

固定負債合計

1,963,488

2,007,255

負債合計

17,724,606

21,781,085

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,305,700

1,305,700

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,233,690

1,233,690

資本剰余金合計

1,233,690

1,233,690

利益剰余金

 

 

利益準備金

154,131

154,131

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

4,600,000

4,600,000

繰越利益剰余金

4,338,753

4,596,792

利益剰余金合計

9,092,885

9,350,924

自己株式

△171,185

△171,269

株主資本合計

11,461,089

11,719,044

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

535,125

731,985

評価・換算差額等合計

535,125

731,985

純資産合計

11,996,214

12,451,029

負債純資産合計

29,720,821

34,232,115

 

（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

売上高

69,799,963

72,930,364

売上原価

 

 

商品期首たな卸高

2,559,770

2,683,609

当期商品仕入高

60,270,197

62,916,726

合計

62,829,967

65,600,336

商品期末たな卸高

3,785,888

4,025,960

商品売上原価

59,044,078

61,574,376

売上総利益

10,755,885

11,355,988

販売費及び一般管理費

10,180,177

10,753,955

営業利益

575,707

602,033

営業外収益

 

 

受取利息

4,173

3,101

受取配当金

12,021

12,153

受取賃貸料

29,270

23,712

雑収入

33,794

21,931

営業外収益合計

79,259

60,898

営業外費用

 

 

支払利息

2,663

2,222

賃貸費用

－

6,638

支払補償費

4,363

－

雑損失

6,580

1,249

営業外費用合計

13,607

10,110

経常利益

641,360

652,821

特別利益

 

 

投資不動産売却益

－

61,020

特別利益合計

－

61,020

特別損失

 

 

固定資産除却損

7,307

6,992

減損損失

※１ 317,252

－

特別損失合計

324,559

6,992

税引前四半期純利益

316,800

706,849

法人税、住民税及び事業税

174,395

277,796

法人税等調整額

△57,554

△9,959

法人税等合計

116,841

267,837

四半期純利益

199,959

439,012

 

【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※１　減損損失

　前第３四半期会計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所

用途

種類

減損損失（千円）

大阪府貝塚市

事業所用資産

建物

77,034

土地

240,218

合計

317,252

　資産グルーピングは、管理会計上の区分に基づいて行っております。

　大阪府貝塚市の阪南支店について、事業所の新築移転時期が明確となったことに伴い、将来キャッシュ・

フローを見積った結果、資産グループの帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として、計上しております。

　なお、回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、割引率については使用見込期間が短いため

考慮しておりません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、

次のとおりであります。

 

前第３四半期累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

減価償却費

232,038千円

373,929千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年５月23日
取締役会

普通株式

81,439

9

平成28年３月31日

平成28年６月８日

利益剰余金

平成28年11月11日
取締役会

普通株式

81,439

9

平成28年９月30日

平成28年12月９日

利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年５月23日

取締役会

普通株式

81,437

9

平成29年３月31日

平成29年６月８日

利益剰余金

平成29年11月10日

取締役会

普通株式

99,535

11

平成29年９月30日

平成29年12月８日

利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

22円10銭

48円52銭

（算定上の基礎）

 

 

四半期純利益金額（千円）

199,959

439,012

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）

199,959

439,012

普通株式の期中平均株式数（株）

9,048,786

9,048,645

　(注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成29年11月10日開催の取締役会において、第58期の中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額　　　　　　99,535千円

（ロ）１株当たり配当額　　　　　11円00銭

（ハ）基準日　　　　　　平成29年９月30日

（ニ）効力発生日　　　　平成29年12月８日