(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

2,212

 

減価償却費

287

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

97

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

40

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

18

 

受取利息及び受取配当金

9

 

支払利息

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

249

 

売上債権の増減額(△は増加)

623

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

322

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

451

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,130

 

未払金の増減額(△は減少)

339

 

未払費用の増減額(△は減少)

38

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

69

 

その他

4

 

小計

3,637

 

利息及び配当金の受取額

9

 

利息の支払額

1

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

766

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

515

 

無形固定資産の取得による支出

7

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

投資有価証券の取得による支出

0

 

投資有価証券の売却による収入

298

 

敷金及び保証金の差入による支出

129

 

敷金及び保証金の回収による収入

43

 

会員権の取得による支出

2

 

会員権の売却による収入

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

312

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

28

 

長期借入金の返済による支出

174

 

配当金の支払額

494

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

697

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,869

現金及び現金同等物の期首残高

3,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,842