(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,212
減価償却費
287
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△97
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
40
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
18
受取利息及び受取配当金
△9
支払利息
1
投資有価証券売却損益(△は益)
△249
売上債権の増減額(△は増加)
623
棚卸資産の増減額(△は増加)
△322
その他の流動資産の増減額(△は増加)
451
仕入債務の増減額(△は減少)
1,130
未払金の増減額(△は減少)
△339
未払費用の増減額(△は減少)
△38
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△69
その他
4
小計
3,637
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△766
2,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△515
無形固定資産の取得による支出
△7
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
298
敷金及び保証金の差入による支出
△129
敷金及び保証金の回収による収入
43
会員権の取得による支出
△2
会員権の売却による収入
△312
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△28
長期借入金の返済による支出
△174
配当金の支払額
△494
△697
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,869
現金及び現金同等物の期首残高
3,973
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,842