(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,860
3,871
減価償却費
567
522
のれん償却額
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△44
賞与引当金の増減額（△は減少）
△117
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
95
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20
受取利息及び受取配当金
△21
△30
支払利息
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△249
売上債権の増減額（△は増加）
101
△1,003
棚卸資産の増減額（△は増加）
△320
△260
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△85
△62
差入保証金の増減額（△は増加）
329
△7
仕入債務の増減額（△は減少）
974
978
未払金の増減額（△は減少）
△242
118
未払費用の増減額（△は減少）
19
122
その他の流動負債の増減額（△は減少）
9
21
その他の固定負債の増減額（△は減少）
その他
56
小計
4,976
4,324
利息及び配当金の受取額
30
利息の支払額
△2
△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,250
△1,085
3,744
3,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△515
△68
無形固定資産の取得による支出
△10
△19
有形固定資産の売却による収入
0
1
投資有価証券の取得による支出
△1
△532
投資有価証券の売却による収入
298
定期預金の預入による支出
△38
△2,502
定期預金の払戻による収入
16
39
敷金及び保証金の差入による支出
△298
敷金及び保証金の回収による収入
110
102
非連結子会社株式の取得による支出
△95
△12
△546
△2,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△57
△39
長期借入金の返済による支出
△209
△51
配当金の支払額
△866
△860
短期借入れによる収入
50
85
短期借入金の返済による支出
△115
△1,083
△980
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,115
△694
現金及び現金同等物の期首残高
3,973
6,089
現金及び現金同等物の期末残高
5,394