(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,695,880

1,267,923

 

減価償却費

101,916

114,228

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36,258

53,315

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

219,500

118,000

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,038

6,798

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,136

3,229

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,560

1,055

 

受取利息及び受取配当金

20,236

19,602

 

支払利息

7,444

2,917

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,839

29,739

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,704,602

1,135,540

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

60,354

69,185

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,772,796

74,685

 

その他

222,309

214,508

 

小計

2,293,601

2,200,087

 

利息及び配当金の受取額

20,114

19,477

 

利息の支払額

7,444

2,917

 

法人税等の支払額

886,319

151,808

 

法人税等の還付額

-

1,265

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,419,952

2,066,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,797

6,242

 

無形固定資産の取得による支出

5,722

-

 

投資有価証券の取得による支出

8,041

7,572

 

投資有価証券の売却による収入

28,086

41,398

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

7,721

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,429

767

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,954

20,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,000,000

-

 

長期借入金の返済による支出

134,000

218,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

18,461

13,747

 

配当金の支払額

1,605,206

944,245

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

757,668

1,175,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,433

1,182

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

678,672

909,559

現金及び現金同等物の期首残高

6,068,427

6,162,174

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,747,099

※1 7,071,733