(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,695,880
1,267,923
減価償却費
101,916
114,228
賞与引当金の増減額(△は減少)
△36,258
53,315
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△219,500
△118,000
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,038
6,798
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6,136
△3,229
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,560
△1,055
受取利息及び受取配当金
△20,236
△19,602
支払利息
7,444
2,917
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,839
△29,739
売上債権の増減額(△は増加)
2,704,602
1,135,540
棚卸資産の増減額(△は増加)
60,354
△69,185
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,772,796
74,685
その他
△222,309
△214,508
小計
2,293,601
2,200,087
利息及び配当金の受取額
20,114
19,477
利息の支払額
△7,444
△2,917
法人税等の支払額
△886,319
△151,808
法人税等の還付額
-
1,265
1,419,952
2,066,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,797
△6,242
無形固定資産の取得による支出
△5,722
投資有価証券の取得による支出
△8,041
△7,572
投資有価証券の売却による収入
28,086
41,398
敷金及び保証金の差入による支出
△7,721
敷金及び保証金の回収による収入
2,429
767
10,954
20,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△134,000
△218,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18,461
△13,747
配当金の支払額
△1,605,206
△944,245
△757,668
△1,175,993
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,433
△1,182
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
678,672
909,559
現金及び現金同等物の期首残高
6,068,427
6,162,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,747,099
※1 7,071,733