(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月21日
至 2022年10月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月21日
至 2023年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
876,860
808,622
減価償却費
35,103
35,187
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,219
△6,687
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11,666
△52,243
賞与引当金の増減額(△は減少)
△268,366
△188,280
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,397
△4,557
受取利息及び受取配当金
△8,352
△7,867
受取保険金
△4,506
△1,701
支払利息
118
120
固定資産除却損
0
4,762
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
522,376
351,071
棚卸資産の増減額(△は増加)
△235,580
△173,980
仕入債務の増減額(△は減少)
△207,379
△49,522
その他
5,913
△130,899
小計
737,674
584,023
利息及び配当金の受取額
11,746
9,719
利息の支払額
△0
保険金の受取額
4,506
1,701
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△347,756
△254,327
406,170
341,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,810,000
定期預金の払戻による収入
1,810,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
―
△200,000
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△103,539
△125,940
無形固定資産の取得による支出
△6,767
△625
△2,179
△4,165
△334,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△644,975
△823,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30
△29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△243,001
△817,191
現金及び現金同等物の期首残高
6,817,600
7,956,252
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,574,599
※ 7,139,060