(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月21日
至 2023年10月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月21日
至 2024年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
808,622
971,649
減価償却費
35,187
41,782
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6,687
6,572
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△52,243
9,528
賞与引当金の増減額(△は減少)
△188,280
△175,867
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,557
347
受取利息及び受取配当金
△7,867
△11,898
受取保険金
△1,701
△1,609
受取補償金
―
△10,000
支払利息
120
206
固定資産売却損益(△は益)
△1,635
固定資産除却損
4,762
717
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
351,071
181,377
棚卸資産の増減額(△は増加)
△173,980
△45,021
リース投資資産の増減額(△は増加)
△88,895
△116,432
仕入債務の増減額(△は減少)
△49,522
93,012
リース債務の増減額(△は減少)
3,995
△24,135
その他
△45,999
25,907
小計
584,023
944,502
利息及び配当金の受取額
9,719
11,130
利息の支払額
△0
保険金の受取額
1,701
1,609
補償金の受取額
10,000
法人税等の支払額
△254,327
△304,438
341,116
662,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,810,000
△1,800,000
定期預金の払戻による収入
1,810,000
1,800,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△125,940
△19,354
無形固定資産の取得による支出
△6,767
△2,770
△2,179
△101
△334,886
△222,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△823,391
△844,707
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
△17
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△817,191
△404,146
現金及び現金同等物の期首残高
7,956,252
7,607,177
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,139,060
※ 7,203,030