(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月21日

 至 2023年10月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月21日

 至 2024年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

808,622

971,649

 

減価償却費

35,187

41,782

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,687

6,572

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

52,243

9,528

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

188,280

175,867

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,557

347

 

受取利息及び受取配当金

7,867

11,898

 

受取保険金

1,701

1,609

 

受取補償金

10,000

 

支払利息

120

206

 

固定資産売却損益(△は益)

1,635

 

固定資産除却損

4,762

717

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

351,071

181,377

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

173,980

45,021

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

88,895

116,432

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49,522

93,012

 

リース債務の増減額(△は減少)

3,995

24,135

 

その他

45,999

25,907

 

小計

584,023

944,502

 

利息及び配当金の受取額

9,719

11,130

 

利息の支払額

0

0

 

保険金の受取額

1,701

1,609

 

補償金の受取額

10,000

 

法人税等の支払額

254,327

304,438

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,116

662,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,810,000

1,800,000

 

定期預金の払戻による収入

1,810,000

1,800,000

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

200,000

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

125,940

19,354

 

無形固定資産の取得による支出

6,767

2,770

 

その他

2,179

101

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

334,886

222,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

823,391

844,707

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

823,391

844,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

17

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

817,191

404,146

現金及び現金同等物の期首残高

7,956,252

7,607,177

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,139,060

 7,203,030