(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月21日
至 2024年10月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月21日
至 2025年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
971,649
1,122,102
減価償却費
41,782
28,827
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,572
6,978
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,528
9,874
賞与引当金の増減額（△は減少）
△175,867
△165,379
貸倒引当金の増減額（△は減少）
347
24
受取利息及び受取配当金
△11,898
△27,944
受取保険金
△1,609
―
受取補償金
△10,000
支払利息
206
440
固定資産売却損益（△は益）
△1,635
固定資産除却損
717
152
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
181,377
336,039
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,021
△222,946
リース投資資産の増減額（△は増加）
△116,432
△208,984
仕入債務の増減額（△は減少）
93,012
176,607
リース債務の増減額（△は減少）
△24,135
△27,550
その他
25,907
△106,675
小計
944,502
921,565
利息及び配当金の受取額
11,130
24,749
利息の支払額
△0
△1
保険金の受取額
1,609
補償金の受取額
10,000
法人税等の支払額
△304,438
△379,631
662,803
566,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800,000
△5,300,000
定期預金の払戻による収入
1,800,000
3,000,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△200,000
△100,000
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△19,354
△73,023
無形固定資産の取得による支出
△2,770
△15,612
△101
385
△222,225
△2,388,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△659,960
自己株式の取得による支出
△183
配当金の支払額
△844,707
△477,081
△1,137,224
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
△290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△404,146
△2,959,084
現金及び現金同等物の期首残高
7,607,177
6,340,489
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,203,030
※ 3,381,405